Rogerio Oliveira

• Padronização dos processos e rotinas do Departamento Financeiro executados na matriz e filial. • Melhoria na tomada de decisão com a Consolidação do Fluxo de Caixa da empresa, que antes era acompanhado por segmento/linha de negócio. • Implementação de controles de processos de Exportação – Demonstração dos valores recebidos e a receber, tendo o reflexo efetivo no sistema ERP da empresa e as devidas variações cambiais. • Automatização e eliminação de gargalhos de atividades com o apoio da área de TI.

• Redução de aproximadamente 45% das despesas bancárias da empresa (efetuei a negociação com todos os bancos e obtive isenção em algumas tarifas e em outras reduções). • Melhorias nos processos do Contas a Receber, gerando um ganho de tempo operacional no processo. • Implementação de relatórios gerenciais, tais como Faturamento por grupo de clientes específicos, Evolução mensal do endividamento da empresa e Fluxo de garantias vinculadas aos processos. • Customização do processo de informação do ERP com o sistema de suporte de dados, promovendo a melhora na demonstração de dados e performance do sistema.

• Implementação da autorização de pagamentos 01 vez por semana, promovendo o planejamento para a tomada de decisões financeiras. • Implementação de procedimentos que eliminaram ações que demandavam tempo dos profissionais envolvidos, gerando valor agregado das seguintes atividades: Em parceria com o Controller da empresa foi realizado a centralização na área de compras para autorização de compras e recebimento via sistema, eliminando as entradas e saídas fora do padrão necessária, implementação da condição de pagamento mínima de 20 dias para pedidos faturados e programação de 7 para antecipados (para valores superiores a R$ 500,00, já para valores inferiores, a planta utilizava recurso do caixinha). • Criação de rotinas no Contas a Pagar tais como, pagamento somente para o CNPJ informado na NF do fornecedor, pagamento somente dos títulos lançados no sistema e formalização de material devolvido ao fornecedor para evitar o pagamento indevido (total ou parcial).

• Participação efetiva na redução de aproximadamente 90% da carteira de inadimplentes. • Melhoria no processo de cobrança ativa de clientes, assumindo a liderança da equipe. • Implementação da ferramenta de monitoramento de clientes junto a Serasa, aumentando eficácia na atividade. • Implementação da negativação de clientes via arquivo CNAB através da Serasa, aumentando a eficácia na atividade em torno de 80% a 85% de retorno dos clientes.

o Processo de Contas á Pagar e Contas á Receber; (Conhecimento nos Sistemas RM Fluxus, Metrics, Mapics e Microsiga) o Elaboração e Apresentação de Fluxo de Caixa; o Cotação e Negociação de Câmbio; o Conciliação Bancária; o Administração e Demonstração de Movimentação Financeira; o Processo de Negociação e Pós Negociação Junto a Instituições Bancárias;

o Processo de Contas á Pagar e Contas á Receber; (Conhecimento nos Sistemas RM Fluxus, Metrics, Mapics e Microsiga) o Elaboração e Apresentação de Fluxo de Caixa; o Cotação e Negociação de Câmbio; o Conciliação Bancária; o Administração e Demonstração de Movimentação Financeira; o Processo de Negociação e Pós Negociação Junto a Instituições Bancárias;