Willian Teles de Souza

Responsável pela contabilidade das empresas de geração de energia, comercialização de energia e serviços do grupo Enel no Brasil (156 empresas).

Coordenação de equipe contábil nos trabalhos de: preparação e divulgação das demonstrações financeiras do grupo Hidrotérmica (Setor de Energia), composto por 7 PCH's (Pequenas Centrais Hidrelétricas), 1 biomassa, 2 termelétricas - uma dela de capital aberto, 1 comercializadora de energia, 7 projetos de PCH's e 5 holdings; controle do ativo imobilizado; atendimento à auditoria; cumprimento de obrigações regulatórias; atendimento à demandas de acionistas, diretores e controladoria; e apoio em tomadas de decisões. Realizações: • Coordenação da emissão das Demonstrações financeiras de todas as 16 empresas operacionais do grupo; • Coordenação de fechamento contábil do grupo; • Unitização do ativo imobilizado com base nas regras da ANEEL e em observância e atendimento ao CPC 27 - Ativo Imobilizado de 7 PCH's e 1 termelétrica; • Elaboração de plano de contas em atendimento à regras regulatórias para implantação em todo o grupo; • Regularização e elaboração de novo procedimento de registro de compra e venda de energia elétrica dos vários contratos existentes no grupo (contratos de energia reserva - CER, Proinfa, contratos no ambiente livre - ACL, contatos no ambiente regulado - ACR, mercado de curto prazo - MCP); • Apoio na regularização da contabilidade da Multiner S.A. - investida do grupo, empresa de capital aberto, controladora de 1 termelétrica e 1 eólica;

Coordenação de equipe contábil na preparação dos fechamentos das empresas do grupo: Vedacit (Indústria); Shopping Center Norte; Lar Center; Expo Center; Novotel Center Norte; Estacionamentos Center Norte.

Coordenação de equipe contábil nos trabalhos de: preparação e divulgação das demonstrações financeiras da Santo Antônio Energia S.A. e de sua controladora - Madeira Energia S.A.; controle do ativo imobilizado; atendimento à auditoria; cumprimento de obrigações regulatórias; atendimento à demandas de acionistas e diretores; e apoio em tomadas de decisões. Realizações: • Recuperação de R$ 850 milhões no resultado da Madeira Energia S.A. de encargos financeiros que podiam ser capitalizados à luz do CPC 36 – Demonstrações consolidadas, CPC 27 – Ativo imobilizado e CPC 20 – Custos de empréstimos; • Abertura de capital da companhia (04/2014) - Adequação das demonstrações financeiras, preparação de formulário de referência e atendimento à CVM para abertura de capital da Santo Antônio Energia S.A. em abril de 2014, categoria “B”; • Coordenação da unitização (levantamento, cadastro e valoração) de aproximadamente R$ 22 bilhões em ativos da UHE Santo Antônio, incluindo 50 unidades geradoras (turbinas) e 4 casas de forças; • Preparação de relatórios e demonstrações para atendimento à diretoria, conselhos de administração e fiscal e acionistas.

• Preparação das demonstrações financeiras societárias: Balanço, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e notas explicativas; • Usuário chave na implantação do ERP Oracle; • Preparação do BMP – Boletim Mensal Padronizado e RIT - Relatório de Informações Trimestrais para atendimento de exigências da ANEEL; • Controlar o ativo imobilizado da UHE Santo Antônio, cujo valor do projeto composto por 50 unidades geradoras é de aproximadamente R$ 22 bilhões. Realização do controle do ativo imobilizado em curso e coordenação do processo denominado Unitização, no qual, a partir do imobilizado em andamento, são realizados a valoração e a constituição do ativo imobilizado em operação, de acordo com o que determinam a portaria nº 815 atualizada pela Resolução Normativa n. 367 (Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico), com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e CPC 27 Ativo Imobilizado.

Analista Contábil no Centro de Serviços Compartilhados – CSC prestando serviços para investimentos do grupo: Santo Antônio Energia S.A. (concessionária de geração de energia, uma das principais obras do PAC); Rota dos Coqueiros S.A. e Concessionária Bahia Norte S.A. (concessões rodoviárias em Pernambuco e na Bahia, respectivamente); Arena Pernambuco S.A. (concessão de estádio de futebol e da cidade em seu entorno que atenderão à Copa 2014). Atividades desenvolvidas • Implementação do ICPC-01 (Norma de contabilização de concessões no Brasil a partir de 2010); • Preparação das demonstrações financeiras societárias: Balanço, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e notas explicativas; • Rotina de encerramento contábil: apropriação de despesas pagas antecipadamente; folha de pagamento; apropriação de receitas e despesas; • Conciliações contábeis, de fornecedores, de aplicações financeiras, de tributos compensáveis, controle de contas a pagar e a receber, e controle de saldos bancários; • Contabilização de aplicações, resgates e IRRF sobre aplicações financeiras; • Atendimento às auditorias externas.

• Realização de trabalho para otimização de aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS na Enerpeixe S.A. e otimização do aproveitamento do Lucro da Exploração, benefício sobre imposto de renda. • Apuração e contabilização do PIS e da COFINS não cumulativos; IRPJ e CSLL (Lucro Real, estimativa mensal); JSCP; • Apuração da redução de IR pelo Lucro da Exploração e contabilização conforme CPC 07 – Subvenções e assistências governamentais; • Cálculo, acompanhamento e contabilização de encargos, variações monetárias e amortizações de financiamentos junto ao BNDES e a outros bancos; e cálculo do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida; • Conciliações contábeis, de fornecedores, de aplicações financeiras, de tributos compensáveis, controle de contas a pagar e a receber, e controle de saldos bancários; • Análise de classes e centros de custos e natureza de gasto de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico; • Contabilização de aplicações, resgates e IRRF sobre aplicações financeiras; • Atendimento às auditorias externas, internas e da Receita Federal do Brasil; • Realização de trabalho para otimização de aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS; • Revisão de faturas para pagamento, rotina de escrituração fiscal, apuração de retenções de tributos (PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS e ISS); entrega de declarações (DIRF, DACON, PER/DCOMP, GIA, DES e DIPJ);