Thainá Garcia

Responsável pelas áreas- Contas a receber , pagar, tesouraria ,faturamento e cobrança - totalizando 26 pessoas (Mercado interno) e 11 filiais internacionais. Análises de fluxo de caixa e resultados -otimizando despesas Acompanhamento dos DREs da cia, justificando os principais desvios; Condução junto à equipe das rotinas de acompanhamento recuperação de inadimplência e negociação com as principais instituições bancárias Análise e criação de indicadores de desempenho, elaborando e acompanhando planos de ações sobre kpis ineficientes juntos às áreas . Estabelecimento de benchmarks internos e comparação buscando oportunidades de economia para a cia; Proposição de novas análises para avaliar eficiência das unidades corporativas; Construção de ferramentas para acompanhamento interno e para suporte às áreas de negócio; Condução de projetos de automatização e alocação de despesas junto à Contabilidade, TI, Financeiro e demais áreas corporativas; Resultado obtido ate o momento: Responsável pelo projeto de reestruturação do financeiro, diversas automatizações ,recuperação de 12M inadimplência e além de savings expressivos. Coordenadora do Comitê da Cultura - Suporte /reestruturação

Gerenciamento da equipe célula B2W,contendo 4 analistas responsáveis pelas operações de recebimento e cobrança das carteiras do grupo B2W (lojas americanas, Submarino e Shop time). Gestão de ponto e SLAs dos mesmos. Apoio na implementação do sistema WAR no CAR. Contribuição e monitoramento de desempenhos através de indicadores;.Administração do fluxo de informações acerca dos recebíveis e fluxo de caixa, previsão mensal, trimestral e anual .Elaboração de relatórios em Excel e Powerbi. Participação no desenvolvimento de novos processos de empresas do grupo (como nova estrutura mktplace). Apoio em analises de crédito. Atuação na elaboração e divulgação dos resultados da cia. Prestação de suporte à gerência financeira e contábil, análise da curva da inadimplência, segregação e distribuição dos títulos em cobrança bancária e carteira, coordenando a conciliação e compensação diária dos créditos não identificados e saldos das contas em diversos bancos. E-mail utilizado: Outlook / Sistema :Oracle/WAR /relatórios gerenciais e indicadores.

Gerenciamento das atividades de 6 analistas nas operações de recebimento e cobrança das carteiras das empresas do grupo B2W (lojas americanas, Submarino e Shop time). Contribuição para monitoramento e desempenho de indicadores e recebimentos baseados previsão mensal, trimestral e anual. Administração do fluxo de informações acerca dos recebíveis, elaboração de relatórios. Participação no desenvolvimento de novos processos e empresas do grupo, responsável por diversos indicadores da área. Aprovações de crédito, atuação na elaboração e divulgação dos resultados. Prestação de suporte à gerência financeira e contábil, elaboração e análise da previsão de recebimentos, análise da curva da inadimplência, segregação e distribuição dos títulos em cobrança bancária e carteira, coordenando a conciliação e compensação diária dos créditos não identificados e saldos das contas em diversos bancos. E-mail utilizado: Outlook / Sistema :Oracle /relatórios gerenciais através de planilhas.

Execução e controle dos processos de contas a receber ,contas a pagar e tesouraria, análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, fluxo de caixa, abertura/encerramento de contas e procedimentos através das principais instituições bancarias; controle de financiamento ,empréstimos, cálculos quitação, antecipação entre outros. Imput de pagamentos e despesas. Analise fiscal entre faturamento, emissão de Nfe. Responder pela programação e apoio a coordenação e gerência, atuando no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo, participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira,bem como gerar informações gerenciais, através de planilhas visando garantir os resultados projetados nas metas globais e premissas orçamentárias.. E-mail utilizado : Outlook / Sistema : UAU /relatórios gerenciais através de planilhas.

Responsável pelo setor financeiro, faturamento ,cobrança de clientes , pagamentos de agentes de carga, analise e controle de carta de credito de clientes alem de fechamento de cambio diário. Contato direto com clientes no exterior em inglês e espanhol a fim de cobrança/feedback.Confecção e análise de relatórios diversos de performance do departamento e equipe (KPIs) visando sempre processo de melhoria continua(custos x produtividade) reportado diretamente a diretoria.Sólidos conhecimentos das normas cambiais do País.Controle, operacionalização, desembaraço, emissão de planilha de custos até a chegada da mercadoria nos centros de distribuição e controle de qualidade dos produtos, além de suporte em processos de exportação.Conferencia da documentação de embarque (AWB/B.L, Commercial Invoice, Proforma invoice, Packing List). Elaboração de cotações de embarques, tarifários e elaboração de numerário prévio; E-mail utilizado : lotus Notes / Sistema : Hellogic /relatórios gerenciais através de planilhas.

Planejamento da compra serviços, estudos de disponibilidade, estratégia de pré-pedido, processamento / controle de requisição, relacionamento entre diferentes setores e funções, controle do recebimento, garantia do cumprimento dos prazos para todas as atividades de suprimentos,controle/monitoramento da qualidade ,especificações de serviços.Pesquisas, avaliação das ofertas de mercado, pedidos de compra, subcontratação, acompanhamento e avaliação das atividades pós-pedido, registro do desempenho dos fornecedores. Controle dos dados dos fornecedores, manutenção dos registros (cadastro).Controle de notas fiscais de retorno de mercadoria para serviços. .Usuária do Sistema SAP e lótus Notes .

Suporte ao grupo líquido,baixas manuais e escriturais de pagamentos, cobrança via telefone e pessoal corretiva/ preventiva,acompanhamento de extratos,medição de indicadores através de relatórios gerencias,emissão de boleto bancário e 2 via atráves de comunição com as principais instituições financeiras,negociação, fechamento mensal de pagamentos .Usuária do Sistema JDE,Oracle,Cyber financial,lótus Notes e Ask.

Acompanhamento de extratos, baixas manuais de pagamentos e de títulos trocados com bancos, de toda documentação de possíveis clientes, referências comerciais, alterações de endereço, razão social e controle de depósitos não identificados, RU e RM em aberto, inclusão de Notas de Débito, Notas de Crédito, Cheques devolvidos, cobrança via telefone corretiva/preventiva dos clientes que encontram-se com títulos em aberto,controle e solicitação de transferência de valores entre contas,envios diários dos saldos bancários e do controle de recebimentos por cliente para 23 distribuídas,elaboração do cash flow mensal e relatórios gerenciais. Análise inclusão filial; consultar status de clientes junto à Receita Federal e Sintegra e pagamentos antecipados; Arquivos em Excel de documentos tais como movimentação mensal de pagamentos, dossiês de clientes. Aprovação de produtos na rota de fabricação, liberação dos pedidos retidos em crédito. Emissão de 2a via de boleto bancário para clientes Sony X distribuídas. Negociação/antecipação de pagamentos de títulos com clientes de grande porte. Usuário do sistema AS 400 e Oracle.