Tatiana Salles Bueno

Responsável pela gestão de pessoas e departamento de tesouraria, credito, contas a pagar e receber; • Suporte a diretoria em reuniões e reportes; • Analise de resultado financeiro da empresa; • Tomadas de decisões estratégicas e suporte técnico ao departamento; • Gestão do caixa visando as melhores estratégias e oportunidades do mercado; • Garantir que as políticas e obrigações financeiras da empresa estejam sendo cumpridas e atualizadas; • Elaboração e controle orçamentário; • Visar produtos financeiros no mercado para melhoria de capital; • Aprovação de crédito ao cliente; • Acompanhamento de prazos de pagamentos x recebimento, garantindo a saúde financeira do fluxo de caixa; • Garantir prazos de reportes e assertividade nas informações; • Visar melhorias/automatização de processos.

● Liderar o time, tomadas de decisões estratégicas e suporte técnico; ● Gestão do caixa visando as melhores estratégias e oportunidades do mercado; ● Garantir que as políticas e obrigações financeiras da empresa estão sendo cumpridas e atualizadas; ● Estruturação de FIDC junto ao BNDES para financiamento a clientes; ● Responsável pela rotina de tesouraria em geral como: fluxo de caixa, fechamento de caixa diário e mensal; ● Elaboração e controle de orçamento; ● Atendimento de auditoria interna e externa; ● Conferencia e aprovação de pagamentos. ● Relacionamento com instituições financeiras, visando o bom relacionamento e estudo de mercado, operações e oportunidades; ● Controle de endividamento e financiamentos, tais como, BNDES, Finame, FINEP e Leasing; ● Garantir saldos nas contas bancárias e saúde financeira da empresa; ● Gerir junto ao time conciliação bancária e da conta contábil de clientes, fornecedores e outros

Elaborar e analisar a apuração dos valores, a fim de garantir confiabilidade nas informações para tomada de decisões de novos investimentos; Controle das aplicações e resgates, bem como seus vencimentos e cálculos de rendimentos para fins de auditoria; Análise de entradas e saídas de caixa, visando controle das contas com o objetivo de não deixar saldos negativos, gerando custo para a empresa; Análise de processo de câmbio ( importação, exportação e câmbio financeiro) junto a corretora de câmbio, a fim de verificar que os mesmos estão aptos para fechamento de acordo com a Receita Federal e Banco Central, com objetivo de garantir confiabilidade nas informações e prazo nos pagamentos; Acompanhar a entrega da equipe para que as mesmas ocorram no prazo, buscando qualidade e satisfação do cliente; Revisar e analisar a diretriz do grupo, buscando a melhoria do processo; Análise dos títulos vencidos e a vencer a fim de garantir fluxo de recebimento da companhia e suporte; Controle de financiamentos, tais como, BNDES, Finame, Finep e Leasing; Elaborar relatório de despesas (real x realizado) do centro de custos da Tesouraria e Contas à receber quinzenalmente; e Buscar melhoria continua para otimizar processos por meio de automação e alteração de manuais, a fim de reduzir riscos, melhorar a produtividade e gerar uma entrega mais assertiva para o cliente.

Conhecimento generalista do financeiro sendo responsável pelo cash management, controles de investimento e endividamento, relacionamento com bancos e clientes interno, projetos, auditoria, câmbios, contas a pagar, fianças e seguros. Alto grau de comprometimento, ética e proativa.

Responsável por efetuar cálculos e reportes para clientes internos e matriz referente à área de contas a receber, crédito e cobrança, como: Aging, DSO, Magnitude, saldo do contas a receber, comitê de crédito, PDD, PMV e PMF e overdue. Análise de crédito, atendimento de auditoria interna e externa, controle do contas a receber e crédito. Visita aos clientes, suporte a área de faturamento, logística e vendas. Participação em reuniões externas com parceiros do mercado no SINDAN e Credinfar, garantindo que estamos praticando condições conforme o mercado. Acompanhamento e envio de cobrança para empresa de cobrança/jurídico. Análise e acompanhamento de garantia física junto ao jurídico e cliente. Responsável pelo contas a receber, crédito e cobrança do mercado externo, mantendo contanto com filiais de outros países e clientes terceiros.

Responsável pela rotina de tesouraria, fluxo de caixa e fechamento de caixa diário e mensal, contato com os Bancos visando o bom relacionamento e estudo de mercado, operações e oportunidades, cotação e controle de aplicações financeiras, operações de cessão de crédito com e sem direito de regresso, antecipação de fornecedores, cotações de leasing, fianças bancárias, carta de crédito, cotação, controle de documentações e pagamentos de operações de ACE, ACC, NCE e NCC, capital de giro com e sem swap, controle de contas bancárias e pagamentos de mercado externo, responsável pela variação e exposição cambial diária de moedas fortes, controlando desde a cotação, ajustes, fechamento de operações de Hedge através de NDF, liquidação, até o cálculo de Market to Market (MTM); Fechamento de câmbio pronto, pagamentos de câmbio financeiroo e NDF através do terminal Bloomberg; reporte e controle do SISCOSERV e DEREX; elaboração de relatórios de fechamento de mês para envio a matriz; controle da posição de endividamento e conciliação bancária.

- Responsável pelo processo operacional do contas a pagar (atualização do sistema, como: baixa, controle e melhoria no processo), fechamento de câmbio (importação e exportação), cálculo de variação cambial e Hedge, conciliações bancárias, elaboração e manutenção do controle bancário e fluxo de caixa, elaboração de relatórios gerenciais, responsável processo do contas a receber, crédito e cobrança (atualização do sistema, como: baixa, controle e melhoria no processo); elaboração de relatórios gerenciais: Dashboard, Aging, PDD, PMV e DSO, participação e elaboração de relatórios do Comitê de Caixa. Controle do processo de garantia física e ajuizamento de clientes, responsável por controlar todo processo referente ao Seguro de Crédito de Cliente – COFACE, cobrança e acordos diretamente ao cliente ou auxiliando o departamento jurídico; visitas a clientes. Conciliação da conta contábil de clientes e fornecedores e outros. Contato e auxilio aos diretores, gerentes e representantes comerciais. Key-User na implementação do contas a receber e a pagar no sistema JD Edwards.