Tania Barraza

Jefa de Tesorería @ AFP Modelo

About

Ingeniero en Administración, con más de 12 años de experiencia en Finanzas, principalmente en el área de Tesorería. Capacidad para liderar equipos y gestionar eficaz y eficientemente los recursos financieros, así como también los distintos procesos del área, con amplia experiencia en SAP. Profesional con alto compromiso y disposición, con habilidad para sobrellevar situaciones difíciles y trabajar bajo presión, manteniendo el enfoque y trabajando siempre en el logro de objetivos.

Country

City

Chile

Industry

Financial Services

Skill

Liquidez, Gestión de liquidez, Mercado de divisas, Mercados financieros, Conciliación de pagos, Inversiones, Préstamos, Cuentas a pagar, Tesoreros, Gestión de proveedores, SAP ERP, Microsoft Excel, Tesorería, Gestión de caja, Capacidad de análisis, Elaboración de informes financieros, Contabilidad financiera, Estrategias financieras, Finanzas, Conciliación de cuentas

Experience

Jefa de Tesorería

AFP Modelo

2025-8 - Present · 1 yr 2 mos

Coordinadora de Tesorería y Cobranzas

Promedon

2021-10 - 2024-11 · 3 yrs 2 mos

• Supervisión y control de los procesos y tareas del área de Tesorería. • Responsable del flujo de caja diario, mensual y anual. • Administración y proyección de caja. • Control y programación de las cuentas por pagar, tanto para proveedores nacionales como extranjeros. • Responsable del cierre de mes del área, participando del proceso y control de contabilizaciones y conciliaciones bancarias en SAP. • Relacionamiento con los bancos. • Generación de reportes mensuales del área a gerencia y matriz.

Analista de Tesorería

Promedon

2017-1 - 2021-10 · 4 yrs 10 mos

• Encargada de la posición bancaria diaria. • Contabilización de cartolas y conciliaciones bancarias en SAP. • Análisis y programación de pagos, moneda nacional y extranjera. • Conciliaciones de cuentas por pagar con proveedores. • Gestión de pagos al exterior. • Administración plataforma Rindegastos y revisión rendiciones de gastos colaboradores. • Reporte de gastos de tarjetas de crédito de colaboradores. • Gestión de operaciones bancarias.

Analista Sourcing

Empresa de los Ferrocarriles del Estado - Grupo EFE

2015-8 - 2017-1 · 1 yr 6 mos

•Reportes y análisis de consumo y gastos asociados a distintos ítems dentro de la compañía. •Apoyo a los compradores en la realización de los análisis estratégicos de sus gestiones de compra, y en definición de estrategias de ahorro para la compañía. •Asignación de carga laboral a los ejecutivos del Departamento de Compras Estratégicas. •Análisis sobre aplicación y aprobación de requerimientos que ingresan a la Subgerencia. •Análisis de mercado para categorías específicas, cuando corresponde. •Benchmarking de precios para categorías específica, cuando corresponde.

Asistente Administrativa

Empresa de los Ferrocarriles del Estado - Grupo EFE

2013-6 - 2015-7 · 2 yrs 2 mos

•Soporte Plataforma SAP (módulo MM) y Plataforma Evaluación de Proveedores. •Responsable de los Procesos de Compra por excepción (Liquidaciones y Finiquito, Contrataciones Directas y Modificaciones de Contrato). •Soporte Administrativo de Analistas de Licitaciones. •Back up de Analistas de Compras. •Responsable de Compras hasta 20 UF aprox. •Recepción y envío a custodia documentos valorados, como Boletas de Garantía, Pólizas de Seguro, etc. •Responsable de la compra de materiales de oficina para la Subgerencia, y del orden y archivo de documentación administrativa