Sophia Musumeci

Meu escopo como estagiária na área de Novos Negócios da Track&Field, trabalhando de forma próxima ao time de FP&A no suporte à análise e validação de iniciativas estratégicas. Estou envolvida na elaboração e revisão de materiais executivos direcionados ao conselho e à central de resultados, garantindo a qualidade, consistência e precisão das informações apresentadas — incluindo indicadores como R$1,8 bilhão de sell-out (+28,6% YoY), R$1 bilhão de receita líquida (+25,8% YoY), R$241 milhões de EBITDA (+36,3% YoY) e dívida zero em 2025. No dia a dia, utilizo Excel de forma intensiva para desenvolver modelos financeiros, análises de sensibilidade e diferentes cenários, sempre com foco em transformar dados em informações relevantes para a tomada de decisão. Essa experiência tem ampliado minha capacidade analítica, atenção aos detalhes e entendimento do negócio, além de fortalecer minha atuação em ambientes multidisciplinares e estratégicos.

Liderei, junto ao meu grupo, um sprint de 7 semanas avaliando a expansão da Caterpillar Rental — braço de locação de máquinas pesadas da Caterpillar — no mercado brasileiro, com base no modelo de Hardware as a Service (HaaS). O projeto teve abordagem 360°, integrando finanças, operações, jurídico, marketing e gestão. Na frente financeira, realizamos a modelagem de fluxo de caixa descontado (FCFF 2025–2029), cálculo de WACC (10,4%), CAPM (11,8%) e projeção de valor terminal, além da análise de viabilidade e retorno sobre o investimento. Em operações, estruturamos o sistema operacional da empresa, mapeando ativos, competências e processos críticos, definindo políticas de build/borrow/buy, e elaborando um plano de manutenção e logística com base em dados de telemetria (Jobsite Data Telematics). Na área jurídica, estudamos os aspectos contratuais e regulatórios da expansão, incluindo licenciamento municipal, responsabilidade civil, LGPD e enquadramento tributário. Em marketing e estratégia comercial, desenvolvemos o posicionamento de marca e a jornada do cliente B2B, com indicadores de CAC, LTV, ROI e um funil híbrido voltado para construtoras e mineradoras. Por fim, na frente de gestão e cultura, criamos uma proposta de valor ao colaborador (EVP), OKRs, KPIs e trilhas de desenvolvimento para sustentar o crescimento escalável. Ao longo desse processo, aprimorei minha capacidade de integrar perspectivas financeiras, operacionais e humanas para transformar análises complexas em decisões estratégicas viáveis. Trabalhar com restrições de custo, prazo, qualidade e sustentabilidade reforçou minha visão sistêmica e minha habilidade de liderar times multidisciplinares — competências essenciais para consultoria de operações, planejamento financeiro e programas de transformação corporativa.

No segundo semestre de 2024, liderei, junto a quatro colegas, uma análise completa do CSHG Perpetuidade SOS Mata Atlântica Fundo Multimercado Crédito Privado, gerido pela Credit Suisse Hedging-Griffo, com o objetivo de avaliar sua performance, composição e eficiência de risco-retorno ao longo de dez anos. Aplicamos uma metodologia quantitativa e qualitativa, comparando o fundo com benchmarks como CDI, Ibovespa e IPCA+5%, utilizando métricas como Sharpe (0,12), volatilidade média de 5,7% e retorno acumulado de 179,3% entre 2014 e 2024. Reconstruímos a evolução da alocação em renda fixa, multimercado e ações, correlacionando-a com os cenários econômicos da época — da recessão de 2015 e impeachment de 2016 à pandemia de 2020 e alta da Selic em 2022. Identificamos erros estratégicos relevantes, como a exposição excessiva a multimercado e renda variável em 2019–2020 e a falta de proteção contra inflação em 2021–2022. Em resposta, propusemos uma nova carteira modelo: 60% em renda fixa (40% IPCA, 20% CDI), 20% em multimercado, 15% em ações (locais e internacionais) e 5% em hedge (ouro), otimizando o equilíbrio entre segurança, liquidez e rentabilidade. O resultado foi um relatório técnico e uma apresentação executiva que conectaram dados financeiros a decisões estratégicas de investimento sustentável, equilibrando performance e impacto socioambiental. Essa experiência aprimorou minha capacidade de liderar equipes analíticas, modelar risco, interpretar ciclos macroeconômicos e integrar critérios ESG em estratégias de alocação de ativos — competências essenciais para atuar em equity research, gestão de portfólios e finanças sustentáveis.

No segundo semestre de 2024 participei, com meu grupo, de um desafio de Finanças e Estratégia da Link School of Business, no qual analisamos o setor de varejo alimentar e distribuição no Brasil, com ênfase na decisão de investimento no segmento de supermercados. Durante sete semanas, conduzimos uma análise macroeconômica (PIB, inflação, desemprego, Selic), examinamos políticas fiscais e monetárias, e avaliamos o impacto da reforma tributária sobre margens e consumo. Na dimensão setorial, mapeamos o tamanho e o crescimento do mercado (9,2% do PIB, US$ 195 bilhões em influência econômica), com comparações internacionais (EUA, China e Europa), identificação de fatores de crescimento (urbanização, inovação tecnológica, abertura de novas lojas) e análise das principais empresas do setor. Também destacamos vantagens (resiliência em crises, bens essenciais) e desvantagens (alta competição, baixo net margin, desafios logísticos). A experiência consolidou minha capacidade de conectar dados macroeconômicos e setoriais a decisões de investimento, aprimorou meu domínio de valuation setorial e fortaleceu minha análise crítica sobre riscos e oportunidades em mercados de consumo essenciais. Essas competências serão aplicadas em futuras análises de equity research, FP&A e consultoria estratégica, em que traduzir cenários macro e regulatórios em decisões de alocação de capital é fundamental.

Participei de um programa intensivo internacional ministrado por professores da Stanford University, com foco em inovação, estratégia e empreendedorismo aplicado. Durante o curso, liderei o desenvolvimento de uma startup de embalagens sustentáveis feitas a partir do bagaço de cana-de-açúcar, desde a ideação do negócio até a validação do produto com usuários reais. Utilizamos ferramentas estratégicas como análise SWOT, pesquisa de mercado, definição de proposta de valor e prototipagem de soluções, integrando conceitos de sustentabilidade e viabilidade econômica. O projeto culminou na criação e apresentação de um pitch deck final para uma banca de professores de Stanford, sendo avaliado em critérios de inovação, impacto e execução. Essa experiência me proporcionou uma imersão prática em empreendedorismo global, liderança criativa, trabalho em equipe multicultural e pensamento estratégico voltado à sustentabilidade e inovação — competências que sigo aplicando em meus projetos acadêmicos e profissionais.