Simona Corrêa

Gestão e projeção do fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, com análise de liquidez, rentabilidade e riscos. Execução e acompanhamento das rotinas diárias de tesouraria, incluindo pagamentos, conciliações bancárias, aplicações financeiras e operações de câmbio. Relacionamento ativo com instituições financeiras, negociando operações de crédito, investimentos e produtos bancários. Participação em operações de funding, antecipações de recebíveis e gestão de contratos financeiros (CDB, FIDC, ACC, FINIMP, entre outros). Apoio no controle e negociação da dívida financeira, acompanhando prazos, garantias, indexadores e covenants. Monitoramento de indicadores financeiros como posição de caixa, dívida líquida, custo médio da dívida e capital de giro. Garantia de conformidade com políticas internas, limites de alçada, compliance e controles internos, atuando em auditorias e requisitos SOX. Automatização e melhoria de processos financeiros, em parceria com a área de TI (ERP, RPA, Power BI). Elaboração de relatórios gerenciais e dashboards para a Diretoria Financeira, apoiando decisões estratégicas. Suporte aos fechamentos financeiros mensais e análises de variação entre orçado x realizado.

Elaboração e análise de relatórios gerenciais e indicadores de desempenho (KPIs). • Apoio no planejamento orçamentário, análise de variações e projeções financeiras (forecast). • Conciliação bancária diária, controle de fluxo de caixa e auditorias internas de lançamentos. • Suporte à área de compras, atuando em cotações e aquisições das unidades operacionais. • Participação na implementação da plataforma de e-commerce, integrando processos financeiros e operacionais. • Colaboração com os setores de contas a pagar, contabilidade e diretoria financeira. • Desenvolvimento de controles e painéis em Excel e Power BI para otimização da gestão financeira. • Implementação de folha de pagamento via lote de arquivo • Elaboração e acompanhamento no orçamento anual (budget) da empresa. • Monitoramento o realizado x orçado, identificando variações e suas causas. • Apoio os gestores das áreas no controle de custos e despesas. • Atualizações e projeções financeiras (forecast) conforme o desempenho da empresa. • Estruturei e implementei política de provisões financeiras seguras, com aplicação dos recursos em CDB 100% do CDI, garantindo liquidez, segurança e geração de juros. •Estruturei o fundo de reserva, inexistente anteriormente, definindo critérios de aporte e política de utilização, fortalecendo o capital de giro da empresa. • Implementação do monitoramento diário do fluxo de caixa via F360, elevando a precisão do forecast e apoiando decisões de curto e médio prazo. • Estruturação da conciliação bancária automática, integrando contas bancárias ao sistema. • Automatização da conciliação do contas a pagar e contas a receber, garantindo acuracidade das informações e maior velocidade no fechamento financeiro. • Padronização e controle dos pagamentos recorrentes de despesas fixas, assegurando pontualidade e eliminação de riscos de atraso. • Configuração de autorização automática de pagamentos, com regras e limites, fortalecendo compliance e reduzindo riscos operacionais.

- Coordenação financeira dos processos do Pool (SCP) e do Condomínio enviado ao CSC. - Controle de fluxo de caixa, contas a pagar e receber, analisando todas as receitas e despesas. - Condução dos procedimentos de conciliações bancárias, conferindo todos os saldos e extratos. - Abertura e fechamento de caixa, monitorando todas as entradas e saídas diariamente. - Emissão e recebimento de notas fiscais, analisando e garantindo as informações corretas. - Atendimento e acompanhamento de auditorias internas/externas, disponibilizando documentos. - Elaboração de orçamentos anuais (POA), analisando as variáveis entre o orçado x realizado. - Atuação na análise de demonstração financeira, DRE, balanço patrimonial e notas explicativas. - Monitoramento de indicadores (KPI) para acompanhamento de performance e de resultados. - Participação em reuniões gerenciais para apresentação e resultados e tomadas de decisões. - Confecção de relatórios para controle financeiro, reportando as informações a alta gestão. - Responsável pela execução da análise financeira sobre lançamento no plano de contas correto. - Acompanhamento da trilha de desempenho, auxiliando os colaboradores no desenvolvimento. - Treinamento/desenvolvimento de equipes, formando times capacitados e de alta performance. - Cobrança e controle de inadimplência, recuperando os créditos e dívidas em atraso. - Prestação de contas mensal aos investidores, conselho fiscal do pool e condomínio e síndico. - Condução do processo de recrutamento e seleção, atuando nas entrevistas e contratações. - Responsável pela conferência da folha de pagamento, benefícios, salário e carta de promoção. - Participação nas mudanças de bandeira hoteleira em 2020 e 2024, aumentando a receita. - Condução e execução de projetos voltados para otimização de processos e redução de custos. - Implementação de estratégia no Onboarding, aumentando a porcentagem de conclusão para 86%, ultrapassando a meta da companhia.

- Controle de fluxo de caixa, contas a pagar e receber, analisando todas as receitas e despesas. - Emissão e conferência de notas fiscais, analisando e garantindo as informações corretas. - Organização e arquivamento de documentos, mantendo atualizados e dentro do prazo. - Atendimento e suporte aos clientes quando necessário, orientando e esclarecendo dúvidas. - Confecção de relatórios para controle financeiro, reportando as informações a alta gestão. - Condução dos procedimentos de conciliações bancárias, conferindo todos os saldos e extratos.

Gestão Financeira

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