Silvana Chagas

• Gestão de fluxo de caixa (cash flow) e planejamento financeiro (FP&A) em projetos de infraestrutura, engenharia e energia renovável, com interface direta com diretoria e matriz europeia. • Estruturação e execução de operações de captação de recursos (funding) local e internacional, incluindo Loan 4131, swaps, debêntures, notas promissórias e financiamentos BNDES. • Gestão de tesouraria (treasury), com foco em capital de giro, financiamento de capex, alongamento de prazos e redução de custos financeiros. • Relacionamento com instituições financeiras (bancos) nacionais e internacionais, com atuação na expansão de linhas de crédito e gestão de garantias (fianças e cartas de crédito). • Liderança de projetos de melhoria de processos financeiros, automação e reporting executivo (financial reporting) para suporte à tomada de decisão.

• Captação de recursos (funding) e operações estruturadas: debêntures (CVM 476 e 400), bonds internacionais, FIDC, notas promissórias, dívida externa (Res. 4131) e financiamentos BNDES (FINEM/FINAME), Caixa Econômica Federal (FI-FGTS) e FINEP. • Gestão de fluxo de caixa (cash flow) e planejamento financeiro, com projeções de curto e médio prazo. • Gestão de derivativos (swaps), incluindo cálculo de marcação a mercado (MtM) e análise de custo all-in. • Monitoramento de endividamento e covenants financeiros, garantindo compliance contratual. • Atuação em orçamento (budget) e análise Real x Orçado (OPEX e dívida). • Suporte ao fechamento contábil, DFs, release de resultados e reporting executivo para diretoria.

• Experiência na estruturação e gestão de dívidas (debt management), com foco no controle rigoroso de amortizações, fluxos de pagamentos e encargos financeiros. • Atuação em orçamento (budget) e análise Real x Orçado (OPEX e dívida). • Cálculo de marcação a mercado (MtM) de derivativos (swaps). • Extração e análise de dados de mercado (B3: dólar, DI, SELIC e IPCA). • Monitoramento de covenants financeiros e controle de obrigações contratuais. • Apoio ao fechamento contábil e preparação de informações para DFs e relatórios gerenciais. • Análise de crédito e renegociação de dívidas de clientes inadimplentes, incluindo cálculo de juros e atualização monetária.

• Controle de pagamentos de contingências jurídicas e rotinas associadas. • Suporte à gestão orçamentária de contingências jurídicas, com revisões trimestrais. • Análise Real x Orçado, com explicação de variações mensais. • Análise e conciliação de depósitos judiciais. • Atendimento à auditoria interna e externa, com suporte a compliance.

• Elaboração de relatórios gerenciais (mensais) e demonstrações financeiras (trimestrais e anuais). • Consolidação de informações gerenciais dos países do Mercosul para a diretoria. • Revisão e padronização de relatórios, com foco em consistência e qualidade das informações. • Atuação em orçamento (budget) e revisões trimestrais. • Análise Real x Orçado, com explicação de variações mensais. • Apoio ao fechamento contábil.

• Elaboração de relatórios gerenciais com indicadores de contas a receber e inadimplência, incluindo provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD). • Gestão e controle de carteira de clientes, com análise de crédito e classificação conforme política interna. • Acompanhamento de fluxo de caixa diário. • Análise de balanço para suporte à avaliação de crédito. • Conciliações bancárias e controle de recebimentos. • Negociação com clientes para regularização de inadimplência. • Atendimento à auditoria interna e externa. • Desenvolvimento de query em sistema integrado para extração e análise de dados.