Sara Núñez

Funciones realizadas: - Establecer políticas de actuación de tesorería del grupo. - Creación, gestión y control diario de los cobros y pagos. Apoderada bancaria. - Garantizar la liquidez y optimizar el saldo de las sociedades, mediante la gestión del circulante, a través de la creación previa y el control de las previsiones de movimientos bancarios. - Gestión del sistema de cash pooling y los préstamos intrasociedades (gestión de contratos y cálculo de intereses). - Crear relaciones estables y solidas entre los proveedores financieros. - Controlar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con las entidades bancarias, previamente negociados. En caso de no respetar las condiciones pactadas, se llevarán a cabo las reclamaciones oportunas. - Negociación y control del cumplimiento de la financiación, inversión y coberturas precisas para la empresa. - Ejecución del presupuesto de tesorería (variaciones de los movimientos reales y previsiones futuras). - Gestión de garantías bancarias. - Reporte de los informes de tesorería. - Soporte ante las auditorías realizadas. - Relación con el accionista. - Soporte al personal de la compañía. - Gestión de las herramientas informáticas de tesorería.