Rosa Lucano Espinoza

Trabajar en conjunto con mi cartera de negocio operacional en materia de indicadores de gestión, con el fin de contribuir a la optimización y logro de los objetivos del Plan anual, y proyección mensual. Definir y validar propuestas de planes de mitigación en relación variaciones al cumplimiento mensual del presupuesto y logro de los objetivos definidos por la compañía.

- Evaluar y determinar los riesgos, mediante análisis e interpretación de informes financieros, y estudiar el estado financiero de la cartera de negocio a cargo, y realizar las proyecciones de cierre en conjunto con los Controller Operacionales. - Analizar los márgenes de ganancia al final de cada mes y reportar las observaciones realizadas a la gerencia. Participar en proyectos de mejoras en los sistemas de la compañía.

- Apoyar en la definición y control del presupuesto anual, proponiendo mejoras en este ámbito de mitigar costos para un mejor resultado operacional, además de realizar y analizar indicadores de gestión relacionadas con el área de servicios Mineros. - Realizar revisiones mensuales y análisis de costos en base al presupuesto asignado. Para mitigar impactos que puedan estar afectando las desviaciones financieras. - Ejecutar y establecer relaciones con otras áreas de apoyo, y con la operación directa. Lo que permite tener una mejor respuesta por parte de ellas. - Revisión de resultados de los avances semanales, y seguimiento que cumplan con el Forecast informado en el Estado de Resultado de cada fin de mes. Esto permite tener una mejor visión clara de los riesgos que tendríamos a fin de mes. - Desarrollar y evaluar sistemas de bases de datos en Excel, Qlick Sense, que permitan generar indicadores financieros para evaluar los resultados de la línea de negocios, realizar informes de reportes al área central corporativo, y control de gestión al interior de la línea de negocio. - Realizar los ajustes para cada cierre de mes por Finanzas minería, con el propósito de llegar a la meta proyectada del P&L.

Gestionar y analizar cuentas contables, y generación de informes contables. Revisión y análisis de conciliaciones Bancarias de la empresa del holding. Revisar Partidas Pendientes y/o solicitar regularización. Analizar las existencias de Materias Primas, ajustarlo en el sistema contable según lo indicado por los inventarios de Operaciones. Ayudar a confeccionar Estados Financieros al cierre del año. Y realizar informes mensuales y trimestrales de Balances Clasificados del Holding de la empresa. Declaración de Impuesto Formulario 29, entre otros. Análisis de activo fijo de acuerdo a la norma IFRS y USGAAP. Depreciacion de Activo fijo Tributario Acelerado y Normal. Realización de Inventarios de Activo Fijo, revisar las Facturas que corresponde Activo Fijo y dar de alta lo que corresponda. Revisar los folio de contratos que mantiene la empresa con el cliente, contacto frecuente con la operación. Cuadratura de los Módulos AP- AR con GL.

Revisión de todas las facturas retenidas de la organización: dar soluciones oportunas y sacando estas de aquel listado lo más rápido posible a fin de evitar el bloqueo de las cuentas otorgadas por los proveedores, para ello tenía que comunicarme algunas veces con el proveedor para solicitar Nota de Crédito o Guía de despacho. Luego Verificar el estado de pago de facturas. Revisar y crear Ordenes de Compras, hojas de Entrada de Servicios. Rendiciones de Caja chica. Ingreso de reclamos: distribuir los reclamos de nuestros clientes hacia las áreas que respectivas, siendo el nexo entre todos nuestros clientes y la oficina central, procurando tener respuestas rápidas y satisfactorias, generando además las respectivas notas de crédito. Administrar y Verificar: los documentos de los trabajadores de los Subcontratos que trabajan para la Empresa MAQSA, y revisar el control mensual de estado de pago que emitían los Subcontratos para la Empresa verificar que estén todos los documentos para poder pagarles. Ayudar a crear la Carta Gantt en el informe de Estado de Resultado. Pago de Proveedores: Los días viernes se cancela a proveedores, la información se genera a través de un sistema que se llama contabilidad que se alimenta de las facturas ingresadas, este informe es el que también se adjunta a la Gerencia General en el flujo de caja una vez que el gerente lo reviso envía su aprobación.