Raquel Ferreira

- Validação do processo de folha de pagamento mensal, 13° salário e eventuais bonificações; - Conferência e lançamento de horas extras,descontos, adiantamentos e afins; - Validação dos encargos sociais mensais e programação para pagamento; - Atendimento de chamados aos colaboradores com dúvidas relacionadas a folha de pagamento; - Acompanhamento de Sindicatos, prazos e pagamentos; - Colaboração na melhoria contínua dos processos, buscando automação e eficiência.

-Administração da folha de pagamento,cálculos e lançamentos; -Encargos e benefícios; -Elaboração dos processos de admissão e desligamento; -Gestão e controle de férias/afastamentos dos colaboradores; -Controle de ponto e fechamento; -Monitoramento e controle de banco de horas dos colaboradores; -Atendimento aos colaboradores,esclarecendo dúvidas e fornecendo informações pertinentes; -Interação com Sindicatos para garantir as conformidades e atender às demandas trabalhistas; -Análise e resolução de pendências de documentos apontados pelos contratos.

- Responsável pelas rotinas de Departamento Pessoal Generalista (Integração de colaboradores, inclusão, emissão e exclusão de crachás, controle e acompanhamento de banco de horas, conferência de folha de pagamento, rescisões contratuais, conferência dos encargos (INSS, IRRF, FGTS), atendimento ao colaborador, resolução de problemas; - Solicitação, exclusão, compra e controle de benefícios (VT, VR/VA, Seguro de Vida, cesta maternidade); - Envio para contabilidade informações necessárias para admissão, demissões, férias, fechamento de folha; - Cadastro e lançamentos de funcionários: ASO, afastamentos no SOC (Software Integrado de Gestão Ocupacional); - Apuração e controle de Ponto, controle de férias, licenças; - Acompanhamento e controle das convenções coletiva; - Acompanhamento e controle dos vencimentos dos contratos de trabalho; - Conferência e organização de documentos (arquivo); - Rotinas de Contas a pagar, conferência e lançamento de notas fiscais, recibos e compra de materiais; - Rotinas de Contas a receber: acompanhamento de pagamento dos clientes, emissão de recibos e boletos, cobrança a inadimplentes; - Conciliação bancária; - Suporte aos demais departamentos (financeiro e comercial); - Suprimento e manutenção do Estoque de EPI;

- Apoio nas atividades administrativas e planos de ação da Unidade; - Apoio na geração de informações para os indicadores da Unidade; - Tratamento das anomalias de leitura; - Monitoramento das atividades diárias de leitura para suporte a tomada de decisão; - Cobranças a Clientes inadimplentes; - Relatório de arrecadação semanal; - Geração e elaboração de relatórios de acompanhamento gerais; - Recuperação e cortes de energia; - Avisos de corte (sms, carta e e-mail); - Acompanhamento, controle e resultados de áreas específicas atuando no corte e religas de Instalações;

- Controle do Faturamento e fechamento; - Entrada das vendas e comissionamento dos corretores; - Contas a receber e Cobrança de Inadimplentes; - Relatórios semanais com a contabilização de resgate. - Consulta Serasa e baixas;

- Controle dos benefícios corporativos: cotações, cadastros, compras, recargas e reembolsos. (VT, VR/VA, Assistência Médica). - Responsável por ADMISSÕES, DEMISSÕES, FÉRIAS. - Contas a Receber - Controle de recebíveis; análise de descontos, juros e negociação, bem como a programação de ações para cobrança administrativa. Controle dos recebidos e acompanhamento das faturas em atraso. Emissão e cancelamento de Nota Fiscal, Emissão de CTe, acompanhamento de DACTe, Emissão de boletos bancários encaminhando ao Cliente os dados. - Controle geral de contas a pagar realizando análises com base nos relatórios das áreas internas e cliente; - Acompanhamento de rotas e entregas através de planilhas e crossover sistêmico; - Registros diários de produção - Controle de reembolsos, estorno e abatimento de extravios; - Atendimento ao Cliente; - Organização de arquivo e documentos relacionados ao financeiro.

- Contas a Receber - Controle e gestão dos valores a receber; análise de descontos, juros e negociação, bem como a programação de ações para cobrança administrativa e judicial; Controle dos recebidos e acompanhamento das faturas em atraso. Emissão e cancelamento de Nota Fiscal. Emissão de boletos bancários. - Contas a Pagar - Fluxo de Caixa – Controle de obrigações e SLA com fornecedores. Ponto focal da gerência setorial (Financeiro). - Conciliação bancária, movimentação de contas correntes, registro de pagamentos. - Compras/Cotações de materiais para área de logística, EPIs, diversos serviços quando solicitados. - Elaboração de relatórios e planilhas para controle de viagens, despesas; - Manter os controles administrativos/financeiro devidamente preenchidos e sempre atualizados; - Suporte ao Departamento pessoal, demissões (GRRF, FGTS). - Controle/apontamento e fechamento de ponto de funcionários– Sistema: Secullum.