Paola Marin Moral

• Asegurar un flujo de caja continuo que soporte el presupuesto del año. • Negociar y gestionar líneas de crédito con entidades financieras del mercado. • Negociar tasas y plazos para operaciones de crédito con entidades financieras. • Negociar tipo de cambio para operaciones de compra y venta de divisas. • Custodiar los valores de la Sociedad. • Supervisar las rendiciones y movimientos de ingreso de valores. • Verificar la integridad de los registros en sistema de las operaciones vinculadas a movimientos de valores. • Supervisar la salida de valores y la correcta generación de Órdenes de Pago locales e internacionales. • Recibir, controlar y derivar la documentación fiscal a los departamentos correspondientes. * Encargada de supervisar el proceso de Pagos a Proveedores y el Proceso de Recaudacion * Encargada de la Administraciones de los valores de la empresa. • Coordinar y supervisar las tareas del personal a su cargo. • Velar por un ambiente saludable, de fraternidad y colaboración dentro del departamento y con los demás departamentos y áreas de la institución. • Proponer planes de capacitación para el personal a su cargo. • Evaluar el trabajo y nivel de rendimiento del personal a su cargo. • Apoyar, ante eventuales necesidades, a otras funciones ajenas a su cargo priorizando sus responsabilidades.

Control de programaciones de pagos desde la documentación requerida hasta los descuentos e imputación contable bien aplicada. Encargada de recepcionar, gestionar y custodiar contratos por servicios prestados a la empresa. Encargada de caja chica por tres empresas del grupo. Elaboración de planillas varias de Inversión, Prestamos Bancarios , Transferencias de bienes y otros solicitados por la Gerencia. Control del Estado de cuentas de los proveedores, clientes y funcionarios para su regularización Procesamiento de rendiciones por viajes para viáticos. Apoyo al Dpto de Facturación, RRHH y a la Gerencia según necesidad.

Programaciones de pagos semanales y mensuales. Verificación de saldos bancarios. Control de legajos de pagos. Emisión de cheques pagos a proveedores Procesamiento de datos en la web para debitos por transferencia bancaria o pagos de servicios. Arqueo de Caja Conciliación Bancaria Encargada de Fondos fijos de tres empresas del grupo. Gestión de Cobranzas por ventas realizadas. Control de pagos de préstamos bancarios según vencimiento. Gestionar Venta de Dólares con entidades bancarias. Cobertura de fondos en las cuentas bancarias según necesidad.

Elaboración Resumen de Garantías Elaboración Informes Semanal y Mensual Carga de Facturas en el Sistema Atención al Cliente Facturación Elaboración de Presupuestos y rendiciones Revisión de Procedimientos del Sistema de Calidad Gestión de Mantenimiento de equipos y adquisición de los mismos Control de gastos realizados por mes Carga de cheques por pagos diferidos

Proveer planillas formularios y otros registros a las diferentes áreas de la empresa. Elaboración de procedimientos documentos y registros del Sistema de Calidad conforme a las solicitudes de emisión recibida y aceptadas por el Coordinador. Recopila clasifica y transcribe datos e informaciones de su área a pedido de su superior. Apoya a la distribución de los procedimientos documentos y registros del Sistema de Calidad.