Nathaly Duran Gonzalez

Senior Treasury Analyst con sólida experiencia en Tesorería, Cuentas por Pagar (AP) y Cuentas por Cobrar (AR) en entornos corporativos de alto volumen. Especialista en la gestión de flujo de caja, control y ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, operaciones de cobertura financiera (Hedge) y compra de divisas, con fuerte foco en control financiero y continuidad operativa. Experiencia integral en gestión de cuentas por cobrar, compensación de pagos, análisis y resolución de disputas B2B, emisión de notas de crédito, análisis de límites de crédito y liberación de pedidos, trabajando en estrecha colaboración con áreas comerciales y KAM para equilibrar riesgo financiero y objetivos de negocio. Acostumbrada a interactuar con entidades bancarias, proveedores y clientes clave, aportando una visión analítica, ordenada y orientada a resultados. / Senior Treasury Analyst with strong experience in Treasury, Accounts Payable (AP), and Accounts Receivable (AR) within high volume corporate environments. Specialized in cash flow management, payment execution and control, bank reconciliations, hedging operations, and foreign currency transactions, with a strong focus on financial control and operational continuity. Experienced in accounts receivable management, payment application, B2B dispute resolution, credit note issuance, credit limit analysis, and order release, working closely with commercial teams and Key Account Managers (KAMs) to balance financial risk and business objectives.

• Accounts payable analysis. • Payments to employees, suppliers, Previred. • Analysis of payments to Factoring. • Accounting and offsetting of transfers abroad. • Purchase of dollars. • Accounting and compensating daily the accounts of the company and its movements with the bank cards, in addition to corroborating the deposits. • Bank reconciliations. • Crossing payments. • Cash flow analysis. • Respond to requests for payments by mail. • GFCF controls. • Generate reports for the area.

• Análisis de cuentas por pagar. • Gestionar la subida nóminas y transferencias para que se lleve a cabo en la fecha comprometida el pago de proveedores. • Contabilizar y compensar diariamente las cuentas de la compañía y sus movimientos con las cartolas bancarias, además corroborar los depósitos. • Contabilizaciones de ingresos/ egresos. • Contabilizaciones y compensaciones de transferencias al exterior. • Control y reclamos en Bancos. • Carga de cartola bancaria. • Conciliaciones bancarias. • Generar informes para el área.

• Analizar los movimientos de ingresos que afecten el flujo de caja Arqueo de caja. • Verificar y compensar los movimientos en las cuentas bancarias. • Generar informes del área de tesorería. • Atender consultas de funcionarios y proveedores de la empresa. • Gestión de cheques a nivel nacional: • Gestionar las prórrogas, rescates y depósitos anticipados de todos los cheques a nivel nacional. • Recibir, clasificar, registrar y archivar para su custodia todos los cheques a nivel nacional. • Depositar y compensar los cheques que se encuentran para deposito.

Plantear todo tipo de soluciones de forma rápida y eficaz durante la puesta en marcha de un proyecto, para así lograr la planificación de los procesos de producción dentro de los diferentes productos, para posteriormente llevarlos a cabo y se ejecuten de la forma correcta. Mediante la elaboración del diseño de nuevos puestos de trabajo lean, instructivos de los puestos de trabajo e implementar metodología 5s en los diferentes puestos de trabajo.

Consultoría a empresas de diferentes sectores para el desarrollo de modelos de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial con base en la metodología Global ReportingInitiative (GRI) G4, elaboración de Informes de Verificación de Reportes de Sostenibilidad en función de los indicadores del GRI G4, así como también de Gestión de Proyectos en el sector financiero-seguro. Asimismo, ejecución, evaluación, diseño e implementación de mejoras, documentación y optimización de procesos especialmente en banca, seguimiento y control de cronogramas de trabajo y asignaciones como controlador de proyectos en grandes organizaciones del sector de telecomunicaciones y finanzas, participando en la planificación y gestión de proyectos así como, en la identificación de riesgos desde el inicio del proyecto hasta su culminación y la presentación de resultados a los comités de dirección y seguimiento. Adicionalmente, desarrollar repositorios de información cubriendo actualizaciones periódicas, así como también apoyar en la auditoría de proyectos con base en la metodología de PMBOK del Project Management Institute.

Estudio de métodos y tiempos del proceso de empaquetado y formación de kits para productos GOLDEN, YUKERY Y MINALBA FLAVOR. “Planta Concentrados de Pepsi-Cola Venezuela C.A.” Recopilar, estudiar y analizar las operaciones requeridas para el proceso productivo de sólidos concentrados, establecer los tiempos estándares actuales de la producción de los sólidos para así lograr una continuidad del proceso, presentar la información recopilada del método actual en diagramas de procesos, generar propuestas de balances de las líneas de producción estudiadas, determinar la capacidad de producción, en base a la propuesta generada y generar propuestas para aumentar la productividad de los puestos de trabajo.