Margarita López Ibarra

Gestión de Flujo y Disponibilidad: Planificación y control de procesos relacionados con la recaudación de ingresos y elaboración de informes diarios de disponibilidad financiera para la alta gerencia. Operaciones Bancarias y Pagos: Gestión integral de transferencias bancarias y emisión de cheques, asegurando el respaldo documental y la correcta autorización de cada transacción. Control de Valores y Créditos: Seguimiento detallado de cobros por certificados y otros créditos, realizando conciliaciones diarias entre los saldos financieros de tesorería, caja y bancos. Administración de Fondos: Supervisión de fondos de tesorería, caudales y caja chica, coordinando la logística de reposición y traslado para unidades de negocio u obras bajo calendarios planificados. Custodia y Seguridad: Responsable del resguardo de documentos de valor bajo sistemas de alta seguridad y control de arqueos de depósitos. Liderazgo de Equipos: Supervisión, capacitación y evaluación del desempeño del personal a cargo, fomentando la mejora continua y el desarrollo de habilidades técnicas en el área. Gestión de Calidad (SGI): Aseguramiento del cumplimiento de las políticas de calidad, requisitos legales y normas de seguridad industrial.

Dirección Estratégica: Liderazgo integral del departamento de Tesorería, garantizando la liquidez operativa del Grupo mediante una planificación financiera rigurosa. Mercado de Capitales: Supervisión técnica y legal de la emisión de bonos y gestiones de cotización en bolsa, diversificando con éxito las fuentes de financiamiento. Negociación Bancaria: Gestión directa con entidades financieras para la obtención de líneas de crédito y mejora de condiciones de apalancamiento. Control Presupuestario: Elaboración y seguimiento de presupuestos financieros plurianuales, alineando los flujos de caja con los objetivos de crecimiento a largo plazo. Gestión de Activos: Supervisión de la custodia y flujo de documentos valorados y pagarés para optimizar los ciclos de cobranza.