Marcela Diaz

Coordinar el pago oportuno de todas las obligaciones de la empresa como cuentas por pagar, impuestos, remuneraciones entre otras. Monitoreando y realizando seguimiento al cumplimiento de los plazos de pago convenidos.

Gestioné e implementé un nuevo proceso para Tesorería, logrando en 4 meses cumplir con los plazos de calendarización de cierre mensual con desviación cero respecto a demoras y cumplimiento de KPI’S. Planificar y asegurar el flujo de caja, organizando la cobranza y el flujo de ingresos semanalmente. Coordinar el pago oportuno de todas las obligaciones de la empresa (cuentas por pagar, impuestos, remuneraciones etc.) Creación e implementación de reporte de gastos mensuales de los supervisores de zona del área comercial Gestión y Manejo de la relación con entidades bancarias.

Generé el plan de readecuación para procesos y cumplimiento de cierre financiero mensual, ajustando la propuesta de un nuevo ERP SAP Business One a las políticas de la empresa, logrando un cambio de plataforma en un periodo de 2 meses. Lideré el proceso de fiscalización frente al SII, logrando rebaja de multa aplicada por gastos rechazados a un 2% del total. Lideré el proceso de outsourcing para el servicio de apoyo al área de Contabilidad, Finanzas y Recursos Humanos, disminuyendo los costos de servicio en un 40 % respecto a las consultoras contratadas.

Gestioné y mejoré el proceso de cobranza a través de la externalización, logrando obtener en un periodo de 6 meses disminución a un 5 % de los clientes morosos. Estructuré y manejé el sistema de control del Share Service conllevando a una mejora en la calidad en los reportes semanales y cumplimiento de la planificación de la calendarización del cierre mensual. Asesoré al cliente interno y externo en forma rápida y oportuna resolviendo los problemas que impedían el pago de las facturas vencidas, llevando a menos de 1% los reclamos.

Implementé el ERP SAP R3 módulo de Finanzas, Contabilidad, Cobranzas y Reporting, gestionando desde el Blue Print hasta el Go Live, logrando la migración de datos y funcionamiento optimo del sistema en 3 meses. Lideré el proceso de licitación y externalización de la gestión de cobranzas, reduciendo el índice de incobrabilidad a un 2%. Representé a la empresa como Apoderado de la Compañía, y Back Up del CFO, manejando un Rol con Poder A, siendo reconocida como personal de confianza con esta posición en la organización.

Responsable de la coordinación de la cobranza interna y externa con las distintas áreas de la compañía, con un alto grado de compromiso con los resultados. Analizando la cartera de clientes con el fin de poder anticipar y resolver los problemas de crédito que se presenten de acuerdo a las políticas de crédito de la compañía

Atención al cliente interno y externo en temas contables, provisiones y ajustes Coordinación con las distintas áreas en los cierres mensuales y anuales cumpliendo los plazos y procedimientos internos Proveer la información requerida en tiempo por los auditores externos

Manejo del flujo de caja, cuentas por pagar y acreedores varios de acuerdo a las normas y políticas de la compañía. Análisis de cuentas y conciliación bancaria, libro de compras y declaración de impuestos Implementación de SAP R3 módulo FI