Manuel Mesen

- Elaboración de la posición diaria de bancos y control de cada una de las cuentas bancarias de las compañías asignadas. - Realizar el flujo de caja real y proyectado anual de las compañías a mi cargo (GT, ESV, NI, PA, MEX y COL). - Realizar los fondeos respectivos para la concentración de fondos para el pago de las diferentes obligaciones de las compañías. - Compra y venta de moneda para el pago oportuno de las materias primas o proveedores comerciales. - Pagos de proveedores comerciales locales e internacionales, salarios de acuerdo con los horarios establecidos en los SLA’s del Shared Services Center con las Unidades de Negocio, mediante los métodos de pago como Wire Transfer, ACH, SINPE y Ameritransfer) - Presentar al Banco de la República en Colombia los informes y formularios cambiarios y medios magnéticos para la DIAN, en los distintos periodos requeridos, mensual, bimestral, trimestral y anual. - Atender a los distintos bancos para negociar sus portafolios de productos y servicios financieros. - Tramitar la actualización de KYC de las distintas compañías para los distintos bancos. - Apoyar con documentación y consultas para aperturas y renovaciones de líneas de crédito. - Tramites de aperturas, control y cierres de tarjetas de crédito para ejecutivos de la compañía, compra internacionales, combustibles y viajes y hospedajes, además del control en sus plataformas. - Realizar otras tareas como control de productos POS en puntos de venta. - Reportes de posición de caja y deuda para casa matriz. - Atención de auditoría externa durante sus tres visitas anuales.

- Elaboración de flujo de caja real y proyectado para tres meses con revisión semanal - Pagos de proveedores comerciales locales e internacionales, salarios de acuerdo con el calendario de pagos, mediante los métodos de pago como Wire Transfer, ACH, SINPE, Ameritransfer y Transferencias UNI) - Responsable de actualización de información de expediente y conozca su clienta para cada banco. - Tramitar cambios firmas y nuevos usuarios de la banca electrónica. - Responsable de la emisión, búsqueda de firmas y custodia de cheques para proveedores.

- Realizar la codificación y archivo de los expedientes de créditos aprobados y cuentas por pagar. - Realizar revisiones de documentación para prevención de fraudes aleatoriamente. - Controlar el inventario de documentos enviados al proveedor del servicio de resguardo de documentos de la compañía. - Preparar la documentación de pagos a proveedores solicitados para la Tesorería. - Revisar la información de proveedores para finanzas tales como plazos de crédito, información fiscal, cuentas bancarias para el pago y su vencimiento para su respectivo pago correcto.

Encargado de los inventarios de electrodomésticos de tienda y Bodega. - Tramitar cuentas por pagar a Tesorería. - Encargado del servicio al cliente. - Vendedor de línea blanca.