Luciana Do Vale

● Gestão integral das operações de contas a pagar, incluindo a verificação de documentos, agendamento de pagamentos e a gestão de prazos com fornecedores; ● Administração das rotinas de contas a receber, acompanhando faturas emitidas, efetuando conciliações e controlando a carteira de recebíveis; ● Execução diária de conciliações bancárias complexas, identificando e resolvendo divergências para assegurar a precisão dos registros financeiros. ● Desenvolvimento e monitoramento de projeções de fluxo de caixa, realizando análises de cenários e fornecendo inputs para a gestão de capital de giro. ● Atendimento consultivo à gerência e diretoria, oferecendo dados financeiros estratégicos e recomendações para otimização de custos e processos. ● Implementação de estratégias para controle e recuperação da inadimplência, negociando ativamente com clientes e revisando políticas de crédito. ● Elaboração e apresentação de relatórios financeiros gerenciais e analíticos, como balancetes e demonstrações de resultados, fornecendo insights para a diretoria. Principais resultados: (1) Implementação e padronização de novas rotinas no departamento financeiro, promovendo maior agilidade nos processos de contas a pagar e a receber. (2) Redução de erros operacionais e aumento da confiabilidade nas informações financeiras por meio da melhoria na conciliação bancária e relatórios gerenciais. (3) Apoio direto à tomada de decisões da diretoria e contribuição efetiva para a redução da inadimplência.

● Responsabilidade pelas rotinas de contas a pagar, gerenciando o ciclo de vida das despesas, desde a entrada da nota fiscal até o efetivo pagamento; ● Controle das contas a receber, monitorando os recebíveis, acompanhando prazos e garantindo a liquidação eficiente das faturas; ● Realização de conciliações bancárias diárias, comparando extratos bancários com os registros internos para identificar e solucionar discrepâncias; ● Gestão e acompanhamento detalhado do fluxo de caixa, realizando previsões e garantindo a liquidez da empresa para suas obrigações; ● Desenvolvimento e execução de estratégias de cobrança, negociando ativamente com clientes para regularização de débitos e manutenção do bom relacionamento; ● Suporte financeiro contínuo à gestão e à diretoria, oferecendo dados e análises para embasar decisões operacionais e estratégicas; ● Construção e análise de relatórios financeiros personalizados, fornecendo à gestão e diretoria uma visão clara do desempenho financeiro. Principais resultados: (1) Colaboração ativa na implementação do sistema Conta Azul, adaptando a ferramenta às demandas específicas do departamento financeiro. (2) Estruturação e otimização das rotinas financeiras, desde o lançamento de despesas e receitas até o fechamento contábil. (3) Contribuição para uma gestão financeira mais ágil, transparente e integrada, facilitando a tomada de decisões estratégicas pela liderança.

● Administração do ciclo completo de contas a pagar, processando notas, faturas e garantindo a programação e execução de pagamentos em dia; ● Monitoramento das contas a receber, acompanhando os prazos de vencimento e efetuando os registros contábeis pertinentes; ● Realização de conciliações bancárias diárias e mensais, assegurando a conformidade entre os registros internos e os extratos bancários; ● Gestão operacional do fluxo de caixa, registrando entradas e saídas e contribuindo para a manutenção da liquidez imediata da empresa; ● Condução das rotinas de cobrança, realizando contatos com clientes inadimplentes e buscando soluções para a quitação de débitos; ● Suporte à gestão e diretoria com informações financeiras pontuais para as necessidades do dia a dia; ● Preparação de relatórios financeiros básicos, como demonstrativos de despesas e receitas, para o acompanhamento gerencial. Principais resultados: Atuação direta na regularização e atualização das rotinas financeiras pendentes, promovendo maior controle e pontualidade nos processos internos.

● Controle das contas a pagar, garantindo a conformidade dos documentos e a pontualidade dos pagamentos de fornecedores; ● Acompanhamento das contas a receber, registrando as vendas, emitindo boletos e controlando os recebimentos; ● Execução das conciliações bancárias, verificando os lançamentos e resolvendo pequenas inconsistências; ● Elaboração de demonstrativos financeiros simplificados, apoiando a gestão na análise de custos e receitas; ● Gestão básica do fluxo de caixa, controlando as movimentações diárias para garantir a disponibilidade de fundos; ● Desenvolvimento e aplicação de estratégias de cobrança para clientes, minimizando o impacto da inadimplência; ● Atendimento e suporte financeiro e administrativo à equipe e aos clientes, solucionando dúvidas e garantindo o bom funcionamento da operação; ● Gerenciamento de rotinas administrativas diversas, incluindo controle de estoque de materiais, organização de documentos e agendamento. Principais resultados: Organização e estruturação do departamento financeiro e administrativo, proporcionando maior eficiência nas rotinas e melhora na comunicação entre os setores.

● Gestão abrangente do faturamento, incluindo a emissão, controle e conferência de notas fiscais (entrada, saída e devoluções) e documentos contábeis; ● Gerenciamento estratégico das rotinas de contas a pagar e a receber, com foco na otimização de prazos e condições comerciais; ● Liderança na negociação de linhas de crédito e operações financeiras com instituições financeiras (Factory, FIDC’s, operações caucionadas e antecipações de recebíveis); ● Elaboração de projeções e controle do fluxo de caixa de longo e curto prazo, oferecendo insights para decisões de investimento e capital de giro; ● Condução de negociações avançadas com clientes inadimplentes e fornecedores, visando a melhoria da performance econômico-financeira da empresa; ● Realização de conciliações bancárias complexas, garantindo a integridade dos saldos e a acurácia dos registros financeiros; ● Interface direta com a contabilidade e auditorias externas, fornecendo documentação e esclarecimentos para o fechamento fiscal e financeiro; ● Gestão de pagamentos, saldos, prorrogações e descontos financeiros, sempre em estrita conformidade com as políticas internas da empresa. Principais resultados: Consolidação do setor financeiro da empresa, com ganhos em previsibilidade, redução de inadimplência e fortalecimento do relacionamento com instituições financeiras.

● Responsável pelas rotinas de Faturamento, Tesouraria, Contas a Receber e Contas a Pagar, abrangendo emissão de cheques, pagamentos eletrônicos via SISPAG/CNAB e geração de relatórios financeiros; ● Emissão e conferência de notas fiscais eletrônicas (entrada, saída, devoluções) e elaboração de relatórios de despesas; ● Negociação com clientes inadimplentes, buscando a quitação de débitos e contribuindo para a saúde econômico-financeira da empresa; ● Relacionamento com instituições bancárias para envio de arquivos de duplicatas, antecipações de recebíveis, controle de prorrogações, descontos financeiros e negociação de juros; ● Acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, com análise detalhada de entradas e saídas e desenvolvimento de planilhas de controle de saldos, pagamentos e recebimentos; ● Processamento e baixa de pagamentos, conciliação bancária e gestão das contas a pagar e a receber.