Lenny Aro

- Garantizar el óptimo manejo de los recursos monetarios de la empresa que permita tener una sólida posición financiera. - Responsable de negociación de Líneas de crédito, evaluar alternativas de financiamiento, negociación directa con los ejecutivos de cuenta de bancos: Transferencias Interbancarias (BCR), Compra & Venta de Divisas, Depósitos a plazo, Pagares. Líneas de sobregiro, Leasing, Descuento de Letras. - Responsable de la Supervisión del Pago a proveedores (Tele crédito, BBVA cash y Telebanking) y del Pago de Impuestos (Sunat) - Responsable de la supervisión del Pago a Haberes (5,000 empleados) - Reporte semanal a la gerencia del flujo de caja semanal. - Reporte mensual del flujo de caja y sus respectivas fluctuaciones. - Reporte mensual del seguimiento y control del presupuesto forecast coordinado con los Gerentes de las áreas involucradas. - Elaborar reportes mensuales de: saldos bancarios, Cartas fianzas, Leasing. - Responsable de la Negociación de Pólizas (RC, 3D, Accidentes personales, Vehículos) -Coordinación con el área de Facturación el proceso de facturación masiva (S/180 millones Anual) - Coordinación con el área de Cobranza del envió de reportes de estimación de cobranza semanal y mensual; y velar por su cumplimiento.

- Responsable de Gestionar el optimo manejo de Recursos de la Compañía y negociación de Lineas de Credito con Bancos. - Elaboración del flujo de Caja Semanal para reportar a la casa Matriz. - Análisis del presupuesto Anual y Forecast mensual coordinado con los gerentes de las diversas áreas para reportar a la casa Matriz. - Monitoreo y control del departamento de Caja ubicada en la oficina central de Lima, control de Caja chica. - Reportar a la Gerencia General y Dirección Financiera el ingreso de caja de los distintos canales de Recaudación (Telefónica del Perú, Telefónica centros de Cobro y Bancos) a nivel nacional. Coordinación directa con los responsables de (Telefónica del Perú, Telefónica centros de Cobro y Bancos) -Coordinación con el área de Facturación para el envío de Información de la facturación cíclica a Telefónica del Perú para su inclusión en el recibo telefónico. - Supervisión de la actualización en el sistema SAP de todas las cobranzas reportadas a nivel nacional hasta su conciliación bancaria.

- Key User, responsable de la implementación y mejoras del proyecto SAP V 6.0 en el modulo de Recaudación y Cuentas por Cobrar para nuevos productos estratégicos. - Envío de Información de la facturación mensual a Telefónica del Perú para su inclusión de deuda en el recibo telefónico. - Envío de Información de las Cuentas por Cobrar a Telefónica Centros de Cobro y Bancos para su posterior cobranza. - Seguimiento del correcto funcionamiento de los diversos canales de Recaudación (Telefónica del Perú, Telefónica centros de Cobro y Bancos) - Actualización en el sistema de todas las cobranzas reportadas a nivel nacional y realizar su conciliación. - Elaboración de liquidaciones para el pago de Servicios a Proveedores relacionados con la Recaudación. - Control del departamento de Caja, informes diarios al departamento de Tesorería sobre la gestión de la misma.