Julio Cazeneuve

A cargo del departamento de Control de Gestión, Tesorería y Cuentas Corrientes

A cargo del departamento de Control de Gestión y Tesorería

• Elaboración del Presupuesto anual del grupo (Forecast de Ventas, Análisis de Costos, Gastos Operativos, Inversiones de Marketing) • Seguimiento de la ejecución presupuestaria de cuentas de explotación de las divisiones comerciales • Control de los procesos de planta (Compras, Elaboración, Acondicionamiento) • Control y seguimiento de las operaciones de la cadena de distribución • Análisis de Inventario general • Miembro del Comité de Savings • Análisis de casos comerciales para la implementación de nuevas líneas de productos al portfolio

Evaluación integral de proyectos de inversión. Costeo de las innovaciones Confección del presupuesto del Supply Chain Cost y estimados de stocks. Análisis de variaciones de costos reales vs plan y reportes de gestión. Costeo y validación de los Transfer Price del portfolio de exportación. Evaluación y seguimiento de iniciativas de ahorro.

Elaboración del Cash flow Finanzas, análisis del Working Capital, Gestión del pago de royalties y dividendos. Administración de cuentas bancarias, sobregiros, transferencias. SAP. Gestión del maestro de proveedores. Seguimiento y coordinación de indicadores de cuentas a pagar con Chile, Argentina, Brasil. Gestión de seguros de la compañía. Gestión de la tesorería con Suiza. Control de facturas de importación, proveedores internacionales, locales y varios.

- Generación de reportes comerciales y elaboración de informes. - Construcción de información sistematizada y posterior análisis sobre las variables de ventas - Control de volumen de ventas, Avance General, Cobertura de mercado, informe de Compradores, Despacho por día, Rechazos por día. - Informe de Objetivos y Planificación de Ventas - Elaboración de Presentaciones para la Gerencia - Seguimiento y medición de market y value share SOM - Utilización de B.I. (Business Intelligence) Base de datos (Aplicación del sistema SAP), Truck Base de Datos. - Utilización de software WorkFlow para generación de Notas de crèditos - Mix de productos por SKU’s (variedad de productos) - Elaboración de informes de Ventas (canal supermercados, distribuidores, estaciones de servicios, clientes minoristas, etc.) - Cálculo de Retornos de porcentaje de facturación por acuerdos comerciales - Preparación de Provisiones para gastos del mes siguiente.

Reportes de Tasas Activas y Pasivas, Ingreso y Egreso de Divisas , Posición de Cambio Diaria , Saldo de Bancos Corresponsales , extorno de cobro de comisiones, cancelación anticipada de C.D.A., Control de saldos del Balance General y Estado de Resultados, facturación a Bancos del País por cobro de uso de atm’s, generación de informes, consultas, mayor de rubros, inventario.

- Preparación de pagos de facturas de proveedores del banco, tanto en cheque gerencia como crédito en cuenta, contabilización de los gastos, caja chica. - Preparación y pago de dividendos a los accionistas - Elaboración de informes para la Gerencia General y Directorio (Situación Patrimonial y Estado de Resultados, Variación del Patrimonio, Informe de Préstamos, Ingresos y Egresos, Informe en moneda extranjera para la Gerencia de Finanzas) - Informes para la SubSecretaría de Estado de Tributación.(Retenciones Computables) preparación del pago del Impuesto. - Reportes para Bancard S.A. (utilización de software de Bancard, extracto de tarjetas de crédito, consultas de estado de cuenta, etc) - Pago mensual del Impuesto al Valor Agregado. - Contabilizaciones varias (asientos de corrección de imputación de rubros de gastos, rubro de IVA, extorno de comisiones, etc) - Contabilización de Activos Fijos, elaboración del informe de Activos Fijos - Manejo del Sistema Bantotal II y Bantotal en ambiente Web.

- Magnetización de cheques cargo otros bancos recibidos en depósito para posterior envío a la cámara compensadora BCP. - Procesamiento de cheques cargo Sudameris tanto en moneda dólares como en guaraníes (débito de las cuentas de los clientes) - Liberación de fondos en las cuentas de los clientes (acreditamiento de los depósitos realizados en cheques cargo otro banco) - Corrección de integridad y formalística de los cheques - Verificación del correcto uso de firmas y peritaje. - Elaboración de informe de saldos para transferencia del Acuerdo de Cobranzas Dólares. - Asistencia a las reuniones de cámara realizadas diariamente. - Interinando la Jefatura de la Unidad en caso de ausencia del Jefe.

Distribución de la correspondencia interna del banco, encargado del envío de documentaciones varias a las sucursales, Pago a proveedores del banco en cheques Gerencia y Avisos de Crédito en Cuenta, entrega de notas varias a entes públicos y privados, gestiones varias fuera del banco, etc.

Confección de Libros contables. Control de facturas. Depósitos. Pagos en Bancos/Financieras. Gestiones varias.