Julian Castellani

Carga de transferencias bancarias locales y de exterior , Armado de la caja diaria de CP (pesos , Mep, cable) y saldos de comitentes vinculado al P&L. Armado y validación del numero de ACDI procesando los rescates y suscripciones que soliciten tanto en posición como en caja de valores. Asegurar la liquidación de todas las operaciones bursátiles ( BYMA, A3 ,MAE ) y confección del numero operativo exigido por BYMA . Liquidación de acreencias . Conciliaciones bancarias , carga de echeqs ,

Armado y control de la posición financiera diaria , analizar sus desvíos y cobertura de cuentas. Armado de Cash Flow de corto plazo para las empresas que componen el grupo. Registración de gastos bancarios Control y validación de fondos comunes de inversión

Control Posicion financiera (saldos y movimientos) Identificacion de desvios y analisis de los egresos e ingresos Back up de armado de posicion del dia. fondeo de cuentas Proyect Finance e Interbanking Carga extractos(Automaticos y manuales) y compensación de cuentas en SAP Asegurar firma de apoderados de pagos en todas las plataformas bancarias Actualizacion carpetas bancos con poderes y firmantes (alta y baja)

Control del IVA - Carga de asientos contables – F .931 – Conciliación bancaria – Facturación Inter-Company– Carga de comprobantes al sistema Adonix.

Encargado de carga de exámenes periódicos al sistema. Contacto con empresas y su correspondiente ART via mails y telefónicamente .Suba de empresas al sistema mediante macros de Excel. Organizar la realización de exámenes operativos en el interior del país. Tareas de archivo general.

Mantenimiento de registros. Control de inventarios. Armado de presupuestos mediante Excel .Conciliación de cuenta bancaria. Recepción y pago de facturas y comprobantes a proveedores y posterior contabilización al sistema KumenGestion. Liquidación de impuestos ( AFIP , ARBA , AGIP) .