Jorge Armando Arias Diaz

Coordinar la ejecución de la tesorería tanto local como en moneda extranjera. visualizar el mercado para mitigar el riesgo de tasas y usar instrumentos financieros para cubrir obligaciones de corto y largo plazo por medio de Factoring, Confirming y Giro directo financiado. Pagos a proveedores locales y en moneda extranjera, negociación de divisas / Comprá y Venta. Administración de portales bancarios para vincular y mantener los perfiles actualizados. Manejo de información cambiaría y reportes a Banco de la República con relación a cuentas de compensación.

Control sobre el disponible en Bancos. Elaboración pagos a proveedores locales y extranjeros. Negociaciones con Bancos para compra y venta de divisas. Elaboración declaraciones de cambio ante el Banco de la República. Análisis y seguimiento de indicadores como Working Capital y Cash Flow. Informes mensuales y semestrales, basado en flujos de caja, mantenimiento de portales Bancarios, velar que los accesos y perfiles estén actualizados  Mitigar el riesgo que está presente en toda compañía con la diferencia en cambio por pagos a proveedores en moneda extranjera y compra de divisas en momentos acordes, operaciones internacionales asociadas al régimen cambiario.

Administración y control de cartera por edades a clientes. Elaboración de notas crédito por negociaciones o acuerdos comerciales con clientes. Elaboración de recibos de caja para disminuir el saldo en cuentas por cobrar de la compañía y castigos de cartera. Control y administración de Sistema Trade pricing, matrícula de convenios y acuerdos con clientes. Análisis a los estados financieros de los clientes para otorgar, disminuir o cancelar los cupos de crédito asignados.

Elaboración de Facturas con cruce de inventario a clientes. Control y elaboración de notas crédito por devolución de mercancía. Generación de reporte de devoluciones y facturación a nivel nacional de clientes. Archivo de facturación a nivel nacional.

Coordinar la distribución y rotación de productos en el supermercado. Velar por el stock suficiente de productos previendo agotados o faltantes en mercancía.