Johana Moreno Camacho MBA

• Diseñar, planificar y ejecutar las estrategias financieras de la compañía. • Realizar y sustentar la presentación mensual de estados financieros a la junta directiva. • Liderar áreas de tesorería, cartera, contabilidad y análisis financiero, con un equipo de 7 personas orientados al cumplimiento de indicadores. • Gestionar negociaciones con las entidades financieras y proveedores, concernientes a créditos, inversiones y tarifas. • Elaborar y hacer seguimiento del presupuesto de P&G y flujo de caja. • Construir modelos financieros como método de valoración y viabilidad nuevos proyectos. • Liderar la apertura de un portafolio de inversión el cual incrementó la rentabilidad de los excedentes de liquidez en un 100% . • Diseñar la estructura de costos de la compañía, y tarifario dinámico para alquiler de vehículos. • Lograr un ahorro mensual de 1,5% en gastos bancarios por estrategias de tesorería.

• Administrar de forma eficiente el efectivo de la Holding, en 56 cuentas bancarias en Estados Unidos, Canadá, Panamá, Aruba y Nicaragua, de 20 compañías del grupo; garantizando la disponibilidad de efectivo en cada compañía. • Monitorear y reportar la posición de liquidez de las cuentas bancarias a cargo. • Realizar proyecciones y seguimiento semanal del flujo de caja. • Supervisar y analizar el cumplimiento de pago de las obligaciones financieras y de proveedores de acuerdo con los términos negociados y disponibilidad de fondos. • Liderar un equipo orientado al cumplimiento de objetivos del área. • Evaluar los riesgos y oportunidades de las operaciones de tesorería en los países a cargo según la coyuntura económica y legislativa. • Realizar análisis y cierre de tarifas de nuevos productos con los bancos de los países a cargo para disminuir costos en un 5% y aumentar la productividad. • Disminuir los pagos con método de pago cheque en un 80% en países como Nicaragua y Canadá, generando reducción de costos en la compañía y mayor control del dinero en circulación.

• Realizar presupuesto anual y forecast año corrido del flujo de caja consolidado AVH. • Liderar presentaciones de junta directiva con la posición de caja a cierre de mes de Avianca Holdings, así como explicación ejecutada vs. Presupuesto. • Elaborar diariamente de reporte gerencial con la posición de caja de la Holding. • Administrar de manera eficiente los recursos disponibles en las principales cuentas bancarias en Colombia y así evitar perdida por diferencia en cambio. • Realizar seguimiento del presupuesto de flujo de caja para toda Avianca Holding, verificando necesidades de caja ó excesos de liquidez y así proponer diversas estrategias para obtener los mejores resultados en la compañía. • Presentar y controlar el reporte de exceso de liquidez en las cuentas de Colombia a la gerencia de inversiones con iniciativa de inversión en FIC. • Realizar la política de unidad de caja, permitiendo regular y alinear las operaciones entre compañías y fondeos para una mejor utilización del dinero . • Disminuir la acumulación de deudas en los individuales de las compañías, a través de diversas incitativas como limpiezas Inter compañías

Apoyo en el proceso de implementación y configuración del módulo de tesorería para Oracle 12. Construcción de flujos de procesos para la tesorería corporativa

Maestría en Administración de Negocios