Jocelyn Belén Bustos Gómez

• Overall responsibility for treasury operations, leading a team of senior analysts and coordinating cash planning in Chile and Peru. • Management of operational cash flows and financial forecasts, ensuring liquidity and optimal use of resources. • Investment management and analysis (short and long term) in both countries, achieving positive returns across different financial instruments (Time Deposits, Money Market Funds). • Supervision of monthly closing processes in SAP, including bank reconciliations, financial income, valuations, and foreign exchange differences. • Led the implementation of SAP Payment Assistant, increasing accounting efficiency and reducing manual payment errors to 0%. Key Achievements: • Investment returns represented 23.27% (2022) and 29.04% (2023) of the Group’s net results. • Built strong, long-term relationships with banks and investment executives

- Gestionar el proceso de cierre financiero, reportando al directorio, realizando distintos reportes a gerencia mediante el análisis de cartera de cliente vigente y vencido, proyección de tasas, gestión de proyección ingresos, análisis de la mora y periodos de pagos. - Realizar renovación de seguros para flota de activos, gestionar siniestros, bienes recuperados para el correcto análisis financiero desde el ámbito operativo. Logros: Se logra implementar un nuevo modelo de trabajo, basado en la automatización de procesos a través del desarrollo e implementación del sistema Lease-Soft que comenzó desde el área operativa financiera que abarco la totalidad del negocio. Se integra el espíritu de innovación dentro de las funciones diarias de cada usuario.

- Lidera las áreas de Finanzas del holding, con visión activa al apoyo en las áreas comerciales y sus operaciones, específicamente en el Control de Gestión a través de la detección de fugas de margen y análisis crítico de cada línea de negocio, buscando mejoras continuas y atenuando los riesgos. - Análisis, desarrollo e implementación del control de pasivos en modulo SAP TRM en todas las empresas del holding, tanto en Chile y Perú automatizando procesos. - Revisar el descalce diario para cubrir las diferencias de tipo cambio, control de Forward y confección de valorización MTM. - Elaborar flujo de caja proyectado y capital de trabajo necesario analizando los indicadores de gestión (KPI´s), coordinado el correcto cierre balance y estado de resultado. Logros: Se logra implementar un nuevo modelo de visión de KPI´s en conjunto a TI, enfocado en la gestión y control de gerencia.

- Realizar informes financieros control e indicadores, resultados de márgenes a nivel de líneas de negocios, elaboración de proyección de ingresos y análisis de variaciones del ciclo de caja. - Encargada de cajas a nivel nacional, desarrollando mejoras en procesos de recepción documentos valorados. - Ejecutar proceso de conciliaciones bancarias mensuales velando por la correcta compensación de partidas, analizando partidas de ingresos y egreso. Logros: Automatización y mejora del proceso de custodia de documentos valorados a nivel nacional, aportando en la proyección de ingresos y generando indicadores de gestión y seguimiento que ayudan a la toma de decisiones.

- Elaboración de flujo de caja diario y consolidado para el directorio, identificado movimientos obteniendo detalle de obligaciones por pagar y utilidades percibidas, generando informes necesarios para la toma de decisiones e inversiones. Realizar conciliaciones bancarias, detallando cheques a fecha y saldos contables para el correcto cierre de mes. - Implementar el proceso de seguimiento de cobranza, detallando el total de deuda de clientes de esta forma de realiza gestión para el respectivo pago. - Realizar y contabilizar todos los pagos de la compañía, pago de créditos, traspasos, siniestros, recupero, pagos a proveedores, IVA y remuneraciones con los distintos métodos de pagos cheques, vales vistas, transferencias, cartas bancarias, nóminas de pago. Logros: Se logra diseñar e implementar modelo flujo de caja para informes de reporte gerencial para la toma de decisiones.

- Liderar el departamento de tesorería supervisando y participando en todas las funciones del área para el correcto desarrollo de la compañía. - Diseñar, implementar el proceso de pagos a proveedores de las diferentes empresas relacionadas. - Confeccionar proceso de conciliaciones bancarias, obteniendo los saldos de libro de banco al día de cada una de las empresas. - Elaborar mejoras en el proceso de flujo de caja, velando por el fiel cumplimento de los compromisos pactados. - Implemente software AccountEdge NE en el área de tesorería y área contable. - Preparar informes de gestión, control de KPI´s, encargado de controlar los gastos, análisis de cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Logros: Mantener relación directa con proveedores, instituciones financieras donde se destaca las relaciones obtenidas, sobre todo cuando la compañía se vio afectada para cumplir los compromisos del flujo de caja y en donde gestione solicitudes de prorrogas y planes de pago con desface de hasta 1 año. Implementar procedimientos para cada una de las áreas de la empresa existiendo así una comunicación fluida y un trabajo en equipo.

- a cargo de la gestión emisión de orden de compras, revisión de inventario, stock y respectivas solicitudes de mercadería, gestión de facturación mensual, guías de productos despachados, constante experiencia con clientes y proveedores. Dominio Sotfland.

Realiza práctica profesional en Gerencia de Administración y Finanzas, departamento de Contabilidad y Finanzas. Logros: Consolidación del conocimiento teórico al ser aplicado a la práctica en la que demostré sólido profesionalismo y orden en las áreas trabajadas, contratada para el cargo de Encargada de Adquisiciones.

Ingeniero Comercial Licenciado en Ciencias de la Administración