Jeison Magalhães

Gerenciar contas a receber e monitorar faturas em atraso. Conciliação bancária de recebimentos, baixa de títulos e notas. Contatar clientes por telefone, e-mail e whatsapp para garantir pagamentos dentro do prazo. Negociar planos de pagamento e acordos conforme as políticas da empresa. Analisar o comportamento de pagamento dos clientes e identificar potenciais riscos de crédito. Colaborar com as áreas de vendas, financeiro e atendimento ao cliente para resolução de pendências. Elaborar relatórios e painéis de desempenho de cobrança e indicadores (KPIs). Apoiar iniciativas de melhoria contínua nos processos de cobrança e eficiência. Implantação e planejamento de sistemas de cobrança, garantindo integração com processos financeiros. Mapeamento e ajustes em processos de cobrança para aumento da eficiência e redução da inadimplência. Apoio na definição de políticas de crédito e estratégias de recuperação

Planejamento e integração, e implantação do contas a receber e cobrança. Integração de sistema, importação de bases.Emissão de boletos , controles financeiros de inadimplência e receita . Ajuste de plataformas financeiras. Implantação da régua de cobrança e datas de vencimentos. Negociação com clientes inadimplentes. Melhoria e redução na inadimplência.Lançamentos de pagamentos via sistema Erp e Internet Bank. Baixa de pagamentos; conciliação bancária e de cartões empresariais; registro e atualização de provedores; transferências para fornecedores; envio de comprovantes de quitação; folha de pagamento; verificação de recibos fiscais. Fluxo de caixa; Acompanhamento e baixa de títulos e vencimentos. Conciliação de retornos e pagamentos via CNAB. Emissão de borderôs e extratos bancários. Negociações e recuperações junto a clientes inadimplentes.

Relatórios financeiros. Planejamento para aumento do lucro e redução de custos. Gerenciamento da utilização de crédito. Conservação dos registros passíveis de fiscalização e auditoria. Analise dos riscos financeiros de certas atividades participar no processo de negociação de preços com parceiros e fornecedores. Gestão de equipe. Gerenciamento e planejamento estratégico das áreas da Contas a pagar, Contas a receber, Faturamento, Cobrança, Análise de Crédito, Compras.

Atendimento telefônico e pessoalmente ; cobrança administrativa de pessoa jurídica; fornecerá informações sobre as contribuições assistenciais, negociará valores; fará o acompanhamento de pagamentos e quitações de débitos em aberto e realizará telecobrança. Preenchimento de cheques, baixas de pagamentos, conciliação bancária. Retirada de extratos bancários. Cadastramento de pessoas jurídicas e consultas Serasa.

Análise de crédito, realização/confirmação de consultas diversas conforme o produto negociado, Confirmação de dados cadastrais (local de trabalho, residência, referência, procedência dos telefones informados, análise do perfil do cliente, amparo e renda para cumprimento das obrigações propostas; correção, atualização e confirmação de dados cadastrais; validação de documentos; avaliar a qualidade de cada proposta aplicando diretrizes consistentes para assegurar melhor resultado na decisão do crédito. Confirmação com Serasa, Boa Vista, SPC.

Análise de crédito, realização/confirmação de consultas diversas conforme o produto negociado, Confirmação de dados cadastrais (local de trabalho, residência, referência, procedência dos telefones informados), análise do histórico do cliente no caso do proponente já ser cliente da empresa, análise do perfil do cliente, amparo e renda para cumprimento das obrigações propostas; correção, atualização e confirmação de dados cadastrais; validação de documentos; avaliar a qualidade de cada proposta aplicando diretrizes consistentes para assegurar melhor resultado na decisão do crédito.

Processamento de alterações de débito automático; Experiência no processamento e baixas de títulos e débitos pagos inconsistentes em sistema. Controle de alterações de vencimentos, estorno de pagamentos e conciliação. Restituições de prémios e de pagamentos efetuados. Analise de apólices de seguro. Devolução de crédito de pagamento em duplicidade. Inconsistência de boletos e débitos automáticos.

Processamento de alterações de débito automático; Experiência no processamento e baixas de títulos e débitos pagos inconsistentes em sistema. Controle de alterações de vencimentos, reabilitação de apólices, estorno de pagamentos. Restituições de prémios e de pagamentos efetuados. Analise de apólices de seguro. Estorno de ordens de pagamentos, vincular crédito, cadastrar proposta/pagamentos, transferir crédito, Devolução de crédito de pagamento em duplicidade, recusa de risco, débito após cancelamento (lançamento no SAP), Saída de valores das propostas de Vida/GI, Inconsistência de boletos e débitos automáticos.

> Atuação na área Financeira, com experiência no processamento e baixas de pagamentos, conciliação bancária, contas a pagar e a receber; Envio de arquivo de pagamento para o banco; Rotinas diárias como prorrogação de pagamento junto ao fornecedor, colher aprovação de pagamento das áreas requisitantes; > Controle de Correspondências, Recebimento de correspondências da área. Gerar planilhas e relatórios. > Faturamento e relatório de faturamento. > Experiência no contato com bancos para envio do arquivo de duplicatas, controle de prorrogações de vencimentos, descontos financeiros e negociação de juros. Sistemas Operacionais AS400; Siscobra e Lotus Notes. > Vivência no acompanhamento de clientes inadimplentes, buscando a quitação do débito mediante negociação e prorrogação da data de pagamento. Cobrar títulos vencidos, emitir instruções de baixas, abatimentos e prorrogações quando necessário; > Negociar o recebimento de títulos em atraso; Emitir relatórios analíticos de duplicatas lançadas e baixadas, bem como sugerir ações para aprimorar os indicadores; > Consultar Serasa e SCPC sempre que necessário para obter informações para complementar as análises de crédito. Efetuar análise de crédito visando atribuição de limites de crédito para clientes novos e atualização para clientes antigos. Liberar pedidos de venda retidos por crédito ou devido a outras pendências. Confecção de relatórios financeiros e planilhas de controle de cartão de crédito. Atendimento ao cliente (receptivo). Conhecimento em criação e alimentação de planilhas.