Jaqueline Ziehlsdorff Winter

Contas a receber responsável pela baixa dos depósitos e o lançamento de adiantamentos de clientes. Envio e o recebimento da remessa escritural dos títulos. Aplicação dos créditos de devoluções de mercadorias com a instrução bancária. Lançamento de nota de débito de extravio/perda com o acompanhamento do pagamento e a baixa no sistema. Auxilio no fechamento das comissões dos representantes com a conferencia das notas e o lançamento do prêmio e da comissão. Auxílio no fechamento do mês do contas a receber com a baixa dos créditos de adiantamentos e a compra dos funcionários. Auxilio na inclusão e exclusão no Serasa (Pefin) e na cobrança de títulos em atraso. Contas a pagar responsável pelo envio do arquivo escritural dos pagamentos com a conferência dos rejeitados. Inclusão de pagamento manuais no banco (impostos, boletos rejeitados, SAC); Agrupamentos das notas dos representantes para pagamento escritural. Inclusão no sistema do código de barras dos através do documento físico e DDA. Receber arquivo escritural do dia e baixar os pagamentos manuais no sistema. Conciliar diariamente os extratos bancários com os lançamentos de tarifas, aplicações e resgates. Organizar os pagamentos da semana para aprovação da diretoria.

Responsável pelas rotinas administrativas em Joinville, prestando suporte para a matriz em Belo Horizonte, área comercial e Gestor da Filial. Conferência dos itens para o faturamento, assim como envio das notas fiscais, RPS e boletos para os clientes. Lançamento do contas a receber (depósitos e cartão de crédito), contas a pagar (MCC, frete, notas fiscais de fornecedor). Tesouraria com o controle da entrada e saída de numerários e lançamento das notas caixa e cartão corporativo. Cobrança e negociação de clientes inadimplentes da filial. Análise de crédito. Compras de materiais de escritório e produtos de limpeza. Entrega de EPI’s e acompanhamento dos exames médicos (admissionais, demissionais, periódicos e mudança de função). Lançamento de informações no cartão ponto dos colaboradores. Organização do arquivo. Atendimento telefônico. Utilização dos Sistemas: SIAC,Forponto, SOC, SAP, GRC.

Responsável pela elaboração do fluxo de caixa para o controle diário dos recursos disponíveis da empresa e o levantamento das obrigações a serem pagas; Conciliação bancária, verificação dos extratos bancários com o sistema e o lançamentos de depósitos, baixa de títulos, devolução de cheque, tarifas bancárias entre outros; Contato e relacionamento com os bancos para a execução de procedimentos; Custódia de Cheques; Aplicação e Resgate ; Alavancagem financeira com o desconto de cheques e duplicatas; Contas a pagar de fornecedores e clientes; Contas a receber por meio de cobrança escritural com a emissão e conferência da francesinha do banco, baixa de títulos, instruções, emissão de carta de anuência, conferência das tarifas, envio do arquivo para o banco para registro dos títulos; Tesouraria, com o controle de entrada e saída de dinheiro, entre outras atividades. Utilização dos Sistemas: Gestor e Q-Prof.