Hermann Leiva Vargas

Dirige el gobierno estratégico de la liquidez, el capital de trabajo y el riesgo financiero de la compañía, asegurando la solidez financiera, la protección de la rentabilidad y la continuidad operativa mediante la definición de políticas, la conducción de equipos especializados y la centralización de información crítica para la toma de decisiones ejecutivas. Es responsable de diseñar y liderar la estrategia financiera de corto plazo, integrando la gestión de Tesorería, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Sales Deduction, Riesgo Financiero y Protección Patrimonial. Actúa como referente transversal frente a la alta administración, bancos, aseguradoras y stakeholders clave, manteniendo un foco permanente en la disciplina financiera, el control de riesgos y la creación de valor para la organización.

Lidera la planificación financiera corporativa, coordinando y unificando estrategias de tres unidades de negocio más las unidades funcionales. Desarrolló y mejoró modelos de estimación de ventas, proporcionando herramientas críticas que potenciaron el rendimiento del equipo Comercial Industrial. Diseñó el modelo de planificación presupuestaria (POA), optimizando la estructura financiera y asegurando la alineación de recursos con los objetivos estratégicos de la empresa. Gestionó las evaluaciones financieras de clientes y proyectos, promoviendo la cohesión operativa y estratégica entre unidades de negocio, lo que resultó en una mejora significativa de la eficiencia y rentabilidad corporativa.

Dirigió y supervisó los equipos de Conciliación y Cobranzas, fomentando la colaboración y la eficiencia mediante una estrecha relación con los equipos de Riesgo, Comercial, Financiamiento y Portafolio. Identificó y implementó oportunidades de optimización en los procesos de conciliación y cobranza, logrando mejoras significativas. Resolvió casos críticos de cobranza mediante negociaciones beneficiosas, destacándose en el diseño y desarrollo de sistemas de gestión de cartera que permitieron una lectura en tiempo real de la base de datos para el equipo de cobranzas. Su trabajo incluyó dirección estratégica, supervisión, relaciones internas, optimización de procesos y resolución de casos críticos, mejorando la eficiencia y efectividad del equipo.

Lideró la reestructuración y organización del equipo de Conciliaciones, estableciendo procesos eficientes y canales de comunicación efectivos entre áreas clave. Rediseñó completamente los procesos del área, optimizando los tiempos de conciliación interna y dispersión de fondos. Creó e implementó ocho Sistemas de Conciliación (SICO), logrando un control detallado de los niveles de conciliación y mejorando significativamente la eficiencia operativa.

Gestionó la relación comercial con bancos y el manejo de cuentas corrientes, liderando las áreas de Tesorería, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, además de la estrecha relación con Contabiliad y Recursos Humanos en términos de gestión y planificación. Controló la cobranza en el sector retail, la factorización de cuentas por cobrar y la emisión de notas de crédito. Supervisó los cierres contables mensuales y el manejo del flujo de caja, incluyendo estimaciones y control bancario. Destacó por desarrollar un Dashboard Financiero con resúmenes de cuentas por cobrar y pagar, y un modelo integrado para estimar facturas factorizables, implementado con éxito en otras subsidiarias de Winia.

Supervisó 33 empresas, liderando las áreas de Tesorería, Ventas/Recaudación en el sector de entretenimiento y Gestión Crediticia en el sector inmobiliario. Gestionó sistemas de cobranza electrónica y medios de pago en retail, así como créditos y estados de pago en el sector inmobiliario. Controló cierres contables mensuales, mantuvo relaciones con bancos e instituciones financieras y gestionó el flujo de caja mensual con estimaciones trimestrales y anuales. Desarrolló e implementó una macro para la carga masiva de ventas y recaudación mensual, reduciendo significativamente los tiempos operativos y mejorando los sistemas de reportería y de información mensuales.

Supervisó un grupo de cinco empresas medianas especializadas en Convenios Marco. Desarrolló sistemas semiautomáticos para facilitar el cierre contable, mejorando la comunicación entre el Sistema Comercial (SGCE) y el Sistema Contable (Softland) a través de un proceso de batch input. Brindó soporte y desarrolló KPIs clave para las áreas de Cobranzas, Ventas y Compras, además de métodos de control de DTEs en contabilidad. Implementó mejoras significativas en los formatos y sistemas de trabajo, reduciendo notablemente los plazos de reporte del cierre contable.

· Asesoría en proyecto de inversión y creación de empresa “In Maris SpA”, el cual corresponde a negocio asociado al Turismo y Gastronomía ubicado al interior de un Yate de 4 pisos con restaurante de día, y pub/ discoteque por la noche. · Se prestó asesoría y apoyo en la gestión financiera y económica, gestión administrativa y de ventas, análisis de riesgo y proyección de crecimiento.

Supervisó el proceso de auditoría interna y control de procesos en soporte y ventas. Mejoró la eficiencia y eficacia en el pago de Marketing Funds y Sales Deduction, revisando y controlando indicadores internos (KPIs) asociados. Realizó proyectos mensuales de auditoría de procesos y brindó asesoría estratégica a la gestión comercial, asegurando el cumplimiento y la optimización de los procedimientos internos.

Estuvo a cargo de la relación comercial con bancos y del manejo de las cuentas corrientes. Sus logros destacados incluyen la creación e implementación de un modelo de estimación de flujo de caja anual, el cual fue replicado en toda Latinoamérica. Además, logró una considerable reducción del gasto no operacional durante 2014 y 2015 y fue premiado con el título de "Best Practice" en el área de Tesorería en 2014. Tuvo a su cargo el equipo de Tesorería de Chile y Bolivia. Mantuvo una estrecha relación y contacto directo con la Matriz Regional en Brasil y la Casa Matriz en Corea. Además, gestionó la relación con bancos e instituciones financieras, controló y cerró mensualmente la tesorería, optimizó los beneficios no operacionales y manejó el flujo mensual de caja, estimaciones trimestrales y anuales. También supervisó el control de la cobertura del dólar a futuro y de los créditos bancarios e inversiones en depósitos a corto plazo.

· Cobertura de Dólares a futuro. · Negociaciones financieras con la Mesa de Dinero (cobertura de tipo de cambio). · Pago a proveedores nacionales y extranjeros. · Pago a Agentes de Aduana. · Preparación de reportes de estado de flujo, situación, deuda, entre otros. · Conciliación y cuadratura bancaria (8 cuentas corrientes).

· Cuadratura Bancaria (5 cuentas corrientes). · Pago a proveedores, nacionales y extranjeros. · Custodia y manejo de valores.