Fernanda Ribeiro

• Elaborar, monitorar e atualizar o fluxo de caixa diário com visão de 90 dias e o fluxo de caixa mensal com visão de 12 meses, integrando dados de contas a pagar, contas a receber, captação de recursos e investimentos, para assegurar precisão nas projeções e nas decisões financeiras; • Atualização do Forecast mensal; • Acompanhar as variações entre o Budget e o realizado, controlar os mútuos e operações financeiras para garantir o equilíbrio financeiro; • Gestão do fluxo de caixa auxiliando na tomada de decisões; • Reportar semanalmente os resultados financeiros para diretores, fornecendo uma visão clara e precisa sobre o desempenho financeiro e a saúde da empresa.

• Gerenciar o departamento de tesouraria e contas a pagar, realizando conciliações bancárias, monitorando o fluxo de caixa semanal e projetado, e elaborando demonstrativos financeiros para garantir a liquidez e o controle financeiro da empresa; • Analisar indicadores financeiros com ferramentas como Excel, PowerPoint e Power BI, criando relatórios para auditorias internas e externas, e integrando dados no sistema ERP TOTVS Protheus para otimizar processos e gerar relatórios precisos; • Identificar e resolver pendências bancárias e contábeis, corrigindo inconsistências e assegurando a conformidade e integridade financeira; • Executar o fechamento de câmbio, remessas e resgates de aportes em dólar, monitorando as variações cambiais e ajustando as operações financeiras conforme necessário; • Acompanhar e apoiar as equipes de AP e Tesouraria em projetos como Key User, além de garantir a integração eficiente de processos e rotinas diárias no sistema Protheus.

• Elaborar o fluxo de caixa semanal e projetado, monitorando entradas e saídas para garantir a saúde financeira da empresa e verificar a posição de caixa para cobrir as obrigações; • Desenvolver o DRE gerencial e comparar o budget com o realizado, identificando desvios e propondo ajustes no planejamento financeiro; • Acompanhar a parametrização do ERP Protheus e elaborar o painel financeiro e KPI’s para uma visão clara da performance financeira da empresa; • Analisar comparativamente as despesas, relacionar os maiores pagamentos mensais e controlar o orçamento, garantindo eficiência no uso dos recursos; • Relacionar o histórico do dólar e elaborar planilhas com gráficos do imobilizado, monitorando o impacto nas operações e o controle de ativos; • Lançar notas fiscais e despesas no módulo de compras, realizar a conciliação financeira e emitir borderôs para organizar os pagamentos; • Desenvolver indicadores de análise e conciliar o operacional com o financeiro por centro de custo, assegurando a correta alocação das despesas.

• Realizar a conciliação contábil, o fechamento de balancetes e a elaboração das demonstrações contábeis, assegurando a precisão das informações financeiras; • Apurar os impostos federais, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, garantindo o correto cálculo e o cumprimento das obrigações fiscais; • Emitir e controlar certidões negativas, mantendo a regularidade fiscal da empresa junto aos órgãos competentes; • Preparar e entregar obrigações acessórias, como DCTF, DIRF e SPED Contábil, dentro dos prazos estabelecidos; • Acompanhar projetos como Key User, prestando suporte e orientação em rotinas diárias no sistema E-Solution para otimização dos processos; • Executar a lapidação do financeiro em uma rede de hotelaria, implementando melhorias na gestão de receitas, despesas e fluxo de caixa.

• Realizar a conciliação contábil e o fechamento de balancetes, assegurando a exatidão das contas e a conformidade dos registros contábeis; • Elaborar as demonstrações financeiras, como balanço patrimonial e DRE, garantindo que os relatórios reflitam fielmente a situação financeira da empresa; • Apurar os impostos próprios e retidos municipais (ISSQN) e os impostos retidos federais (IR, CSRF e INSS), verificando a correta aplicação das alíquotas e o cumprimento das obrigações fiscais; • Validar e emitir notas fiscais, assegurando o cumprimento das legislações municipais, estaduais e federais em todas as operações; • Executar a escrita legal, incluindo a elaboração de contratos, abertura de empresas e alterações de registros empresariais junto aos órgãos federais, municipais e estaduais; • Emitir e controlar certidões negativas, garantindo a regularidade fiscal e jurídica da empresa perante os órgãos competentes.

• Realizar a conciliação contábil e o fechamento de balancetes, elaborar as demonstrações financeiras, como balanço patrimonial e DRE, garantindo a transparência e conformidade com as normas contábeis; • Controlar o ativo imobilizado, monitorando a depreciação, aquisições e baixas, assegurando o correto registro dos bens; • Apurar e declarar as obrigações acessórias, como DCTF e PIS/COFINS, efetuar a escrituração de notas fiscais de entrada e saída, garantindo a correta contabilização das operações; • Realizar a conferência fiscal e a apuração do Simples Nacional, verificando a conformidade das obrigações fiscais com a legislação vigente; • Elaborar a folha de pagamento e realizar o envio das obrigações acessórias, como GFIP/SEFIP e CAGED, garantindo a conformidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias; • Gerir os processos legais de abertura, alteração e encerramento de empresas, assegurando o cumprimento dos requisitos legais e regulatórios.

• Realizar a conciliação contábil e o fechamento de balancetes, garantindo que todas as contas estejam devidamente ajustadas e reconciliadas; • Elaborar e analisar as demonstrações financeiras, como balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, assegurando a precisão dos dados e sua conformidade com as normas contábeis; • Apurar o PIS e COFINS, verificando a correta aplicação das alíquotas e os valores a serem recolhidos, conforme a legislação vigente; • Controlar o ativo imobilizado, monitorando a depreciação e assegurando o correto registro e manutenção dos bens da empresa; • Preparar e entregar as obrigações acessórias, como DCTF e SPED Contábil, garantindo a conformidade com as exigências fiscais e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

• Analisar as demonstrações contábeis para avaliar com precisão o desempenho financeiro e econômico da organização; • Elaborar as demonstrações financeiras, incluindo balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, para fornecer uma visão clara e precisa da situação econômica da empresa; • Realizar a conciliação de extratos bancários, garantindo que todas as transações sejam devidamente registradas e reconciliadas com o saldo bancário; • Verificar a conciliação das notas fiscais com retenções e as movimentações de caixa, assegurando que todas as entradas e saídas de recursos sejam corretamente contabilizadas; • Conciliar os impostos estaduais e as demais contas do balanço patrimonial para assegurar que as obrigações fiscais estejam de acordo com as legislações vigentes, garantindo a integridade e a consistência dos saldos;

• Realizar a análise detalhada das demonstrações contábeis para identificar a saúde financeira da empresa e possíveis ajustes; • Efetuar o lançamento de despesas, boletos, impostos e notas fiscais, assegurando a correta contabilização de cada operação; • Conciliar extratos bancários, fornecedores, impostos, despesas e folha de pagamento, garantindo que todas as transações estejam corretamente registradas; • Apurar impostos municipais, estaduais e federais, verificando a aplicação correta das alíquotas e prazos de pagamento; • Realizar a conciliação de notas fiscais com retenções, certificando-se de que os valores retidos foram adequadamente contabilizados; • Preparar e entregar as obrigações acessórias, como DCTF e SPED Contábil, em conformidade com os prazos e normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

• Realizar o lançamento de contas contábeis e analisar os processos de forma criteriosa para garantir a conformidade com as normas vigentes; • Revisar e ajustar o plano de contas de acordo com as exigências específicas do setor público; • Monitorar os prazos e as exigências legais para a entrega da prestação de contas pública; • Acompanhar as atualizações nas normas contábeis aplicáveis ao setor público para adequação dos processos.