Elisane Rozendo

Sou responsável em atuar com o controle de tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado, em conjunto com contas a pagar e a receber, apontando a disponibilidade de caixa para o superior imediato para a tomada de decisões, monitorar o budget e acompanhar mensalmente os resultados, atuar com ações preventivas para o correto cumprimento do resultado e elaboração de relatórios gerenciais para a diretoria. Gerencio toda a rotina da área de contas a pagar, conciliação bancária, tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações), atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos, atuar com análise de contratos bancários (calcular IR, IOF, parcelas e juros), importação (emissão de carta / crédito, SWIFT, fechamento de câmbio e liquidação financeira do câmbio) e captação de recursos (capital de giro, conta garantida, Finame, produtos do BNDES, calcular rotinas de trabalho e quais os documentos necessários para conseguir essas linhas), administrar e controlar empréstimos e aplicações.

Atuei sob a Função de Auxiliar de Contas a Receber nos departamentos de contas a receber e a pagar, acompanhando os lançamentos de notas fiscais, organizando pagamentos de títulos por lote, conciliação bancária, emissão e envio de boletos, baixas de notas fiscais, envio e retorno de arquivo aos bancos, prorrogações de títulos, comandar instruções em títulos de cobrança registrada, emissão de relatórios gerenciais. Posteriormente foi promovida para a função de Analista Financeiro Junior, onde desempenhei as tarefas de gerir o fluxo de caixa da empresa, fazendo o acompanhamento das contas, aplicações, investimentos. Também ficou sobre minha responsabilidade a gestão da dívida ativa da empresa, fazendo a projeção de juros e lançamentos contábeis. Analisava também as variações entre o fluxo de caixa real vs projetado, a fim de detectar as grandes oscilações e identificar as possíveis causas e apontar planos de ação corretivos. Hoje atuo sob a função de Analista Financeiro Sênior, desenvolvendo a projeção de fluxo de caixa semanal e mensal, auxilio na cotação e análises de novas captações de recursos, faço a gestão da dívida ativa e sua participação frente ao caixa real e confecciono relatórios gerenciais e contábeis. Tenho contato direto com os bancos com os quais atuamos, para qualquer demanda da empresa. Experiência com ABC71 (Omega). Coordeno também o departamento de contas a pagar, acompanhando o operacional e fazendo a gestão da equipe.

Atuei nos departamentos de contas a receber e a pagar, acompanhando os lançamentos de notas fiscais, organizando pagamentos de títulos por lote, montagem e acompanhamento de fluxo de caixa, conciliação bancária, emissão e envio de boletos, movimentação de caixa físico, gerenciamento de entregas, baixas de notas fiscais, envio de arquivo aos bancos, prorrogações de títulos, relatórios gerenciais e atendimento ao cliente. Também atuava no departamento de RH desenvolvendo algumas atividades como registro de carteira, baixa de registro, abertura de ficha cadastral de funcionário, pagamentos de salário e benefícios, controle de faltas e atestados.

Atuei em todas as atividades de escritório como recebimentos e triagem de correspondência, organização do pagamento de contas, acompanhamento de recebimentos, atendimento pessoal a clientes, desenvolvimento de planilhas de acompanhamentos de pedidos, controle de agenda. Trabalhava diretamente com o proprietário da empresa.

Atuei na área de Telemarketing, fazendo cobrança pelo Banco Itaú de cliente em atraso desde a financeira (empréstimos a PF com menos recursos), com pouco tempo em atraso, até PJ, com mais de 5 anos em atraso. Desenvolvia também funções de assistente de supervisão, auxiliando na elaboração de relatórios, acompanhamentos de metas da equipe e suporte aos atendentes.