Daiane Cristina da Silva

- Baixas e conciliação bancária - Fechamento de câmbio Importação e Exportação - Atendimento de auditoria externa e interna - Geração da variação cambial de operações financeiras, fornecedores e clientes. - Exposição cambial – análise dos ativos e passivos comerciais e financeiros para compra/venda de operações financeiras (swap) - Abertura e controle de cartas de crédito - Rotinas de fechamento – conferência dos descobertos das operações financeiras (financiamentos, aplicações e derivativos), contas de resultado, PDD e descoberto de clientes e fornecedores - Elaboração e envio de relatórios financeiros para a matriz na Itália - Elaboração e análise do fluxo de caixa - Controle e contratação de aplicações e resgates em fundos financeiros e CDB - Responsável pela emissão e gerenciamento de fianças bancárias e seguro garantia - Contratação e controle de empréstimos bancários e financiamentos junto ao BNDES e instituições bancárias - Contratação e controle de derivativos (NDF e Swap) - Responsável pela liberação dos pagamentos via SAP e bankline. - Participação na implantação da atualização da versão SAP, e do sistema SAP TRM (Treasury and Risk Management).

- Pagamento de fornecedores nacionais e internacionais - Baixas e conciliação bancária - Controle de protestos - Cadastro de fornecedores - Analise de Crédito e Cobrança ativa de clientes devedores - Atendimento a fornecedores e clientes nacionais e internacionais - Conferência e contabilização de despesas de importação - Fechamento de câmbio Importação e Exportação - Atendimento de auditoria externa e interna - Geração da variação cambial de operações financeiras, fornecedores e clientes. - Abertura e controle de cartas de crédito - Controle de recebimentos da seguradora referente a sinistros de cargas - Rotinas de fechamento – conferência dos descobertos das operações financeiras (financiamentos, aplicações e derivativos), contas de resultado, PDD e descoberto de clientes e fornecedores - Elaboração e envio de relatórios financeiros para a matriz na Itália - Elaboração e análise do fluxo de caixa - Controle e contratação de aplicações e resgates em fundos financeiros e CDB - Responsável pela emissão e gerenciamento de fianças bancárias e seguro garantia - Contratação e controle de empréstimos bancários e financiamentos junto ao BNDES e instituições bancárias - Responsável pela liberação dos pagamentos via SAP e bankline. - Participação na implantação da atualização da versão SAP, e do sistema SAP TRM (Treasury and Risk Management).

- Responsável pelos pagamentos de fornecedores nacionais e internacionais - Emissão e acompanhamento de cheques - Desenvolvimento de planilhas de controle - Habilidades em operações bancárias - Conciliação bancária - Conhecimentos em tesouraria - Elaboração de relatórios gerenciais - Desenvolvimento da automatização de revisão de faturas de importados - Responsável pela exposição cambial - Arquivo - Controle de adiantamentos e notas fiscais emitidas pelos despachantes - Responsável pelo relatório de dias de fornecedores - Cadastro de fornecedores

- Responsável pelas rotinas de contas a pagar/ receber e cobrança - Conciliação Bancária - Habilidades em operações bancárias - Responsável pelo controle de adiantamento e reembolsos de funcionários - Desenvolvimento de planilhas de controle - Lançamento de notas fiscais - Cadastros de fornecedores e clientes - Elaboração de relatórios gerenciais - Implantação do arquivo digital

Journey International Leadership