Cyndi Bardales

• Responsable del área de pagos y cobranzas. • Supervisar los reportes de tesorería mensuales. • Responsable del Flujo de caja de la compañía. • Responsable de la mejora de la salud financiera. • Encargada de la negociación con bancos. • Implementar procesos internos y de control del área. • Gestión y control de líneas de crédito. • Encargada de la negociación con proveedores. • Responsable de la automatización de procesos internos del área. • 7 personas a cargo.

• A cargo del equipo de tesorería. • Análisis y revisión de CAPEX. • Encargada del flujo de caja proyectado y ejecutado. • Supervisar la ejecución de pagos en las plataformas electrónicas de bancos. • Análisis de estados financieros. • Negociación con bancos en búsqueda de financiamiento. • Supervisar todos los procesos del área de tesorería. • Supervisar diariamente el reporte saldos en bancos y endeudamiento. • Presentar mensualmente el reporte de posición de caja y deuda. • Gestionar procesos de automatización. • Gestión y control de líneas de crédito. • Participación en el proceso de fusión de la compañía. • 4 Personas a cargo.

• A cargo de la tesorería corporativa. • Seguimiento de presupuestos. • Análisis y revisión de CAPEX. • Encargada del flujo de caja anual realizado y proyectado a nivel consolidado. • Aprobación de pagos en las plataformas electrónicas de bancos (Perú y exterior). • Análisis de estados financieros para cumplimiento de covenants con Bancos. • Negociación con bancos en búsqueda de financiamiento. • Apoyo en el análisis de crédito para autorizar líneas de crédito con clientes. • Definir ratios para el control de operaciones de tesorería y medición de gestión. • Supervisar la correcta ejecución de funciones de mi equipo. • Supervisar diariamente el reporte saldos en bancos y endeudamiento. • Presentar mensualmente el reporte de endeudamiento y amortización proyectada. • Presentar mensualmente un reporte de tesorería a nivel consolidado. • Manejo, control y gestión de pólizas patrimoniales regionales. • 7 Personas a cargo.

• Encargada de la tesorería de casa matriz y filiales. • Análisis y revisión de CAPEX. • Encargada del flujo de caja anual realizado y proyectado a nivel consolidado. • Análisis de estados financieros para cumplimiento de covenants con Bancos. • Negociación con bancos en búsqueda de financiamiento. • Apoyo en el análisis de crédito para autorizar líneas de crédito con clientes. • Definir ratios para el control de operaciones de tesorería y medición de gestión. • Supervisar la correcta ejecución de funciones de mi equipo. • Supervisar diariamente el reporte saldos en bancos y endeudamiento. • Presentar mensualmente el reporte de endeudamiento y amortización proyectada. • Presentar mensualmente un reporte de tesorería a nivel consolidado. • 3 Personas a cargo.

• Planificación financiera. • Evaluación del desempeño por unidad de negocio. • Analizar estados de resultados. • Aprobación y control de gastos. • Control de presupuesto. • Consolidación de información y elaboración de informes gerenciales. • Supervisión y control de la gestión de administradores. • Elaboración de liquidaciones semanales a los Concesionarios, por giro de negocio. • Revisar y supervisar las conciliaciones bancarias diarias de los depósitos. • Coordinar con las demás áreas para elaborar los planes de trabajo anuales. • Evaluación de nuevos proyectos. • 12 persona a cargo.

• Elaboración de Estados de Resultados mensuales. • Control y aprobación de gastos. • Velar por el cumplimiento de los presupuestos anuales. • Elaboración y análisis ratios Financieros y de gestión. • Control de caja y bóveda diaria y semanal. • Conciliaciones bancarias. • Coordinación de depósitos con negocios de provincia. • Evaluación de efectivo que asegure operatividad diaria. • Análisis de competencias del negocio.

• Encargada de enviar reportes de cobranza y facturación a gerencia en Chile. • Giro de cheques, manejo de letras, tramites en Sunat, Declaración del PLAME, pago de detracciones, pago a proveedores, pago de planillas. • Encargada de los reportes de créditos y cobranzas. • Manejo de Factoring, Fed y Telecrédito. • Conciliaciones bancarias. • Apoyo en temas de leasing , leasback y seguros.

• Encargada del registro de compras y ventas. • Encargada de pago a proveedores. • Encargada de la declaración del PLAME • Manejo y control de caja chica. • Envío de reportes de tesorería a mi jefatura.