Caroline Silvestre

• Monitoramento diário do fluxo de caixa, garantindo previsibilidade financeira e controle de saldos para execução das obrigações mensais; • Estruturação de planilhas no Excel para o controle orçamentário mensal e anual, com foco na análise do orçado x realizado; • Programação e conferência dos pagamentos em conta bancária, assegurando a conformidade e a liberação dentro dos prazos estabelecidos pela gestão; • Conciliações bancárias regulares, fechamento de caixa e controle de movimentações financeiras, garantindo 100% de aderência entre sistema e extrato bancário; • Análise de valores de consultas e procedimentos médicos, estruturando repasses mensais por meio de planilhas com detalhamento por prestador, tipo de serviço e contrato; • Lançamento e conferência de 40% das notas fiscais, contratos e repasses no sistema FLUIG/Protheus, assegurando que todos os lançamentos estivessem compatíveis com os valores acordados; • Acompanhamento do ciclo completo dos processos no FLUIG (fluigs liberados x fluigs pagos x notas emitidas), minimizando erros e garantindo rastreabilidade; • Durante o período de férias da coordenação, substituição do coordenador financeiro e o analista administrativo da unidade, mantendo a rotina operacional sem interrupções. Resultados: • 100% das obrigações financeiras mantidas em dia, mesmo em períodos de ausência da liderança; • Redução de 40% no tempo de preparação e análise dos repasses médicos, graças à padronização e automação das planilhas de controle em EXCEL; • Garantia de cumprimento dos prazos para pagamentos médicos, com melhoria na relação com os prestadores de serviços; • Otimização da análise de custos médicos com entrega de dados consolidados até o 5º dia útil de cada mês, contribuindo para decisões rápidas e alinhadas à estratégia da unidade. • Controle rigoroso do orçamento, mantendo os gastos mensais dentro do limite orçado.

• Atuação diretamente na implantação do sistema de custos (APURE), realizando análises de dados e validações de relatórios financeiros no Power BI, contribuindo para a construção de painéis de controle de desempenho; • Exportação e análise de dados no sistema SMART, com foco no pagamento correto dos honorários médicos, garantindo transparência nas informações repassadas; • Acompanhamento e interpretação de KPI's oferecendo subsídios concretos para a tomada de decisão pela gestão; • Apoio ao setor de contratos com o lançamento de notas fiscais e contratos no sistema CONTRAKTOR, promovendo o controle documental e financeiro; • Geração de autorizações de fornecimento no sistema SMART para prestadores de serviços, assegurando alinhamento entre orçamento, contrato e execução; • Suporte à gerência com a emissão de planilhas financeiras no Excel, cruzando dados de orçamento, custos e pagamentos; • Gerenciamento do processo de abertura de contas bancárias e fechamento de câmbio de receitas internacionais (patrocínios e contratos de pesquisa clínica); • Resolução de protestos e negatividades junto a cartórios e órgãos de proteção ao crédito, com prazos ajustados e foco em não impactar a operação; • Negociação com fornecedores para quitação de dívidas com isenção total de juros e multas, mesmo em casos de inadimplência ou protestos; • Treinamento de novos colaboradores do setor de contas a pagar, garantindo rápida integração e padronização de processos. Resultados: • Implantação completa do sistema de custos, com entrega de relatórios gerenciais estratégicos e dashboards em Power BI, otimizando a performance financeira da unidade; • Aumento das receitas internacionais, com melhoria na gestão de contratos de pesquisa clínica e recebimentos em moeda estrangeira; • Resolução de 100% dos protestos e negatividades em até 10 dias, garantindo fluidez nos processos de compras e fechamento de novos contratos;

• Emissão de notas fiscais no sistema SEFAZ, garantindo conformidade fiscal e integridade das informações; • Lançamento de pagamentos de salários, impostos, notas de serviços e suprimentos, assegurando que 100% das obrigações financeiras fossem registradas corretamente nos prazos exigidos; • Organização no fluxo de entrada de notas fiscais, implementando um processo padronizado que otimizou o tempo de conferência e reduziu falhas operacionais; • Conferências diárias de caixa e acompanhamento de forma contínua do fluxo de caixa, proporcionando maior previsibilidade e alinhamento com o planejamento financeiro; • Durante o período de férias do coordenador financeiro, substituição integral das suas funções, mantendo a estabilidade operacional e a continuidade dos processos críticos do setor. Resultados: A empresa enfrentava falhas nos registros de pagamentos, atrasos na entrega de documentações financeiras e desorganização no controle do fluxo de caixa, especialmente em períodos críticos como a ausência da coordenação. Após as ações que desempenhei, houve os seguintes resultados: • Redução de 95% nos erros de lançamento de pagamentos, aumentando a precisão das informações financeiras e evitando retrabalho; • Diminuição em 40% no tempo de entrega de documentações para a programação de pagamentos, melhorando a eficiência do ciclo financeiro; • Previsão de fluxo de caixa com 90% de aderência ao orçado, permitindo decisões estratégicas mais seguras por parte da gestão; • Organização dos processos de recebimento e conferência de valores durante a ausência da liderança, garantindo continuidade operacional sem impactos.

• Emissão e controle de cheques, bem como a programação de pagamentos no internet banking, garantindo agilidade nos compromissos financeiros e segurança nas transações; • Desenvolvimento de planilhas de controle financeiro no Excel, otimizando a visualização de saldos, previsões e pagamentos futuros; • Conciliação bancária diária, conferindo extratos e saldos com os registros internos, assegurando maior acuracidade dos dados financeiros. • Gerenciamento e provisão de pagamentos diários e semanais, com base na análise dos saldos bancários, evitando descobertos e priorizando os compromissos mais sensíveis; • Organização do fluxo de entrada de notas fiscais, padronizando o processo e reduzindo falhas de lançamento; • Fechamento mensal dos arquivos financeiros e seu envio à contabilidade com dados precisos e cumprindo os prazos estabelecidos; • Participação ativa na migração do setor de contas a pagar da unidade de Feira de Santana para Salvador, redesenhando os processos e apoiando a integração com a nova equipe. Resultados: A unidade de Feira de Santana enfrentava falhas nos processos de contas a pagar, como pagamentos duplicados, desorganização no fluxo de notas fiscais e dificuldade em manter a rotina financeira durante o período crítico de construção do centro médico. A transição do setor para Salvador exigia precisão, agilidade e controle rigoroso. Graças às ações acima tivemos: • Eliminação de 100% dos pagamentos em duplicidade, por meio da organização do fluxo de notas e conciliação sistemática; • Padronização dos processos de contas a pagar, permitindo o cumprimento rigoroso dos prazos durante a construção do novo centro médico; • Fechamento contábil mensal sem retrabalho ou correções, contribuindo para relatórios financeiros mais confiáveis; • Transição bem-sucedida do setor financeiro para Salvador, com zero impacto operacional e ganhos em eficiência para toda a unidade.

• Atendimento direto ao público, com foco em agilidade, precisão no recebimento e relacionamento com o cliente; • Recebimento de valores de mercadorias vendidas, garantindo a correta operação do caixa e o fechamento diário sem divergências; • Emissão de notas fiscais de vendas e de entrada de mercadorias (peças e materiais automotivos), assegurando o cumprimento das exigências fiscais e o controle de estoque. • Cadastro completo de fornecedores e clientes, atualizando informações essenciais para a gestão comercial e financeira; • Cobrança de faturas e análise prévia de clientes com histórico de inadimplência, o que permitiu decisões mais seguras de faturamento; • Implementação de rotinas de checagem cruzada entre vendas, recebimentos e notas fiscais, aprimorando o processo de fechamento de caixa. Resultados: A loja de peças automotivas enfrentava um alto índice de inadimplência, especialmente entre clientes recorrentes com histórico negativo junto aos órgãos de crédito. Além disso, havia necessidade de mais controle no atendimento, faturamento e fechamento de caixa para evitar inconsistências financeiras no final do dia. Com o desenvolvimento das minhas atividades alcançamos: • Redução significativa no índice de faturamento para clientes com histórico de inadimplência, contribuindo para a saúde financeira do negócio e redução de perdas; • 100% de acuracidade nos fechamentos de caixa, eliminando divergências e retrabalho diário; • Melhoria no controle de entrada e saída de notas fiscais, resultando em maior confiabilidade nas informações para estoque e contabilidade; • Atendimento mais ágil e eficaz, reforçando a confiança dos clientes e a eficiência nas transações diárias.