Carolina Bradford Saenz

- Realizar el seguimiento al presupuesto y ejecución del flujo de caja de manera diaria y mensual, reportando el flujo de caja libre proyectado mes a mes a la casa matriz en Perú. - Administrar la correcta ejecución de pagos a proveedores y empleados de acuerdo con las directrices y políticas internas de la compañía, implementando los controles que permitan la efectividad de los mismos. - Llevar las relaciones con bancos buscando nuevas oportunidades de negocios, mantener o ampliar los cupos de crédito, negociar mejores tasas y comisiones bancarias, con el objetivo de reducir los costos transaccionales de la compañía. - Liderar diferentes proyectos enfocados a incrementar el uso de medios digitales para el recaudo de la compañía, logrando pasar de un 6% de participación al 35%. - Negociar la compra de divisas y ejecutar los pagos programados a proveedores en el exterior. - Realizar el fondeo de operaciones o inversiones en carteras colectivas que busquen ganancias de rendimientos a los excedentes de efectivo de manera diaria. -Procurar eficiencias en cuanto al cobro de comisiones bancarias, buscando lograr el cumplimiento de condiciones relacionadas con reciprocidades ante las entidades bancarias. - Planificar y verificar la correcta ejecución de las actividades del área de Tesorería relacionadas con conciliaciones bancarias y registro de movimientos realizados. - Renovar las pólizas locales de la compañía, así como de iniciar los procesos de reclamación de siniestros y su correcto seguimiento hasta lograr la indemnización en cada uno de ellos. - Coordinar todas las actividades de tesorería con el fin que se cumplan con las obligaciones tanto en moneda nacional como extranjera, el reintegro de dinero en cajas menores o fondos fijos, pagos de anticipos, cheques y reportes a entidades gubernamentales relacionados con movimientos realizados en cuentas de compensación.

- Gestionar todos los pagos de la compañía para lo cual se realiza la programación de los mismos de acuerdo con el flujo mensual presupuestado. - Elaborar y supervisar la ejecución del flujo de caja mensual. - Administrar la liquidez de la compañía de acuerdo con las directrices y políticas internas de eficiencia. - Reportar al área de contabilidad todos los movimientos entre cuentas, toma de créditos de tesorería, pagos y compra y venta de moneda extranjera. - Coordinar el proceso de apertura de cuentas bancarias, cartas y cupos de crédito, así como los trámites para su cancelación. - Planificar y verificar la correcta ejecución de las actividades del área de Tesorería relacionadas con conciliaciones bancarias y registro de movimientos realizados. - Controlar y vigilar que el recaudo de la compañía esté garantizado de manera efectiva de tal manera que se pueda contar con los medios de pago debidamente habilitados por parte de entidades bancarias, corresponsales no bancarios, botones de pago, pagina web, entre otros. - Mantener excelentes relaciones comerciales con los bancos a efectos de que se llegue a acuerdos de tarifas de recaudo y pago a proveedores que beneficien los costos transaccionales a la compañía. Negociar tarifas con bancos comerciales con el objetivo de reducir los costos transaccionales de la compañía. - Negociar compra y venta de divisas, consecución de cartas de crédito y operaciones de cobertura. - Elaborar y transmitir los formatos exigidos por el Banco de la República para el reporte de operaciones en moneda extranjera.

• Dirigir, coordinar y asignar las labores que se deben adelantar por parte de los integrantes del grupo financiero, de tal manera que se cumplan con las metas y proyectos propuestos para cada año. • Se desarrolló una matriz financiera que permitió clasificar a las empresas de Energía y Gas Combustible por niveles de riesgo, convirtiéndose en la base fundamental para determinar a cuales se debía realizar seguimientos especiales a su flujo de caja y presupuesto al encontrarse en alto riesgo de iliquidez y endeudamiento. Así mismo, con base en lo anterior se realizó la propuesta regulatoria a la respectiva Comisión de Regulación CREG para que pueda ser acogida como metodología de evaluación de las empresas en cuanto a su viabilidad financiera. • Realizar los análisis financieros de las Empresas Prestadoras del Servicio Público de Energía y Gas Combustible, evaluando su gestión y resultados en sus componentes financieros, administrativos y comerciales, desarrollando recomendaciones y planes de acción para realizar el seguimiento adecuado a cada prestador de acuerdo con su situación financiera. • Comprobar la correcta aplicación tarifaria de los prestadores de Energía y Gas Combustible, teniendo en cuenta los cargos aprobados por la Comisión de Regulación CREG para cada mercado en el cual opera cada uno de ellos, verificando a su vez que sean concordantes con los registros financieros cargados a la plataforma de información SUI. • Desarrollar el análisis financiero sectorial para los servicios de Energía, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como evaluar las causas de las principales variaciones en el balance general, estado de resultados e indicadores financieros y realizar un comparativo entre ellos. • Efectuar auditorias financieras y administrativas a las empresas en las cuales se hayan presentado alertas, investigando las causas que originaron riesgos financieros.

• Compilar la información correspondiente para obtener la puntuación otorgada por las calificadoras de riesgo sobre la comisionista. • Investigar y realizar los informes diarios y semanales correspondientes al comportamiento del mercado financiero colombiano, la actualidad política y económica del mundo. • Realizar informes sobre los estados financieros de la comisionista, explicando su comportamiento y proyecciones a futuro.