Carla Yoná Ramos

Cobranças de prêmios (Seguradoras); Cobranças de retorno de prêmio (Ressegurador); Identificação de Créditos no extrato bancário; Atendimento ao cliente interno e externo; Atualização e Acompanhamento do Relatório de PDD;

Análise diária dos extratos e movimentações bancárias; Controle, acompanhamento e liquidação do contas à pagar; Acompanhamento das alçadas de pagamentos junto às normativas; Acompanhamento na elaboração da posição diária de fluxo de caixa; Relacionamento bancário; Gestão e guarda dos contratos bancários e Documentação Societária; Controle e acompanhamento dos perfis de acesso das contas correntes; Controle e coordenação das tarifas bancárias; Indicadores de pagamentos mensal; Cumprimento do check-list de fechamento mensal do departamento de Tesouraria; Controle de adiantamento de viagem; Controle e acompanhamento das despesas gastas nos cartões coorporativos de executivos/diretoria; Auditoria Interna e Externa ( Carta de Circularização); Acompanhamento diário da CCME, provendo soluções de proteção cambial; Controle e gerenciamento de contratos de câmbio (envio e recebimento de remessas), Controle e acompanhamento X Hedge de remessas de resseguro - Fundo Cambial; Controle de pagamento semanal de Resseguro BRL$ / USD, onde consigo fazer double-check dos tributos das operações de Resseguro. PROJETOS: 2024/2025: Atualização de nova versão do Sistema de Pagamentos Pagnet/SIT APP-ITG ( Ajuste de valores de alçadas eletrônicas de acordo com a normativa interna, ajuste do fluxo das aprovações dos pagamentos inserindo alertas através de e-mail para os aprovadores; Inserindo novas formas de pagamentos no sistema de pagamentos como QRCODE PIX); (Do início ao fim do projeto) 2019-2020: Virada de versão do sistema de Pagamentos Pagnet/SIT APP-ITG, realizadas todas as homologações de Pagamentos Manuais/Interface. Adequação dos parâmetros sistêmicos e treinamentos para os usuários para a utilização da ferramenta. (Do início ao fim do projeto) 2016: Responsável pelo projeto de alçadas on-line do sistema de pagamentos (Do início ao fim do projeto).

Coordena e elabora o controle do fluxo de caixa previsto x realizado; Controle de saldo de contas correntes; Conciliação bancária; Relacionamento bancário; Endividamento bancário; Conciliação de saldos financeiros junto a contabilidade; Demonstrações Financeiras; Controle de contas a pagar; Controle do contas a receber;

Acompanhamento de DOC’S devolvidos; Relacionamento bancário; Controle do contas a pagar; Inclusão de títulos em sistema integrado para pagamentos ; Retenção de impostos; Relacionamento junto ao departamento contábil e fiscal referente retenção dos impostos; Inclusão de pagamentos no banco via CNAB;Lançamentos contábeis em sistema integrado.

Parametrização de Processos do sistema Microsiga/Protheus (Conciliador de Cartões - Protheus); Conciliação de vendas – Contas a receber; Conciliação de vendas – Cartões de crédito; Conciliação de saldos financeiros junto a contabilidade; Conciliação Bancária contas a receber; Conciliação contábil; Demonstrações Financeiras contas a receber para a diretoria. Projetos: 2004-2005: Responsável pelo Desenvolvimento do Sistema de Conciliador de Cartões de Crédito / Contas a Receber, Sistema PROTHEUS/MICROSIGA (do inicio ao fim do projeto).

Codificação de dados; Alimentação de informações no sistema – estatístico; Preparação de processos para projetos de pesquisas.

Acompanhamento de fluxo de caixa; Controle de saldo de contas correntes; Acompanhamento de DOC’S devolvidos; Controle de fundo fixo; Conciliação bancária; Relacionamento bancário; Controle do contas a pagar; Recuperação de crédito amigavelmente – pagto a clientes em duplicidade; Envio de títulos a cartório; Sustação e baixa de títulos; Controle de contas a receber; Controle de carta fiança/Carta de crédito; Endividamento bancário e Emissão de cheques.