Bruna H. Z. de Araujo

Responsável local por Cash and Banking; Cobrança (direta/extrajudicial) atendendo os requisitos internos e segmentação; Acompanhamento de processos de cobrança judiciais; Acompanhamento de resultados dos parceiros); Analise de indicadores, cenários e comportamentos de carteira; Projeções de recuperação, perda de Crédito e PDD; Mapeamento, melhoria e automatização de processos; Acompanhamento e manutenção das bases de dados existentes; Criação de controles e relatórios com informações para suporte da operação de Cobrança; Revisão de Política de Crédito; Relatórios e reuniões com a diretoria.

* Faturamento - conferência de apurações e emissão de notas fiscais; contato com o cliente para duvidas e outros esclarecimentos; * Contas a receber e cobrança - emissão de boletos, baixas bancárias e cobrança efetiva de notas em aberto; * Contas a pagar - conferência de notas fiscais de entrada, borderô, inclusão de pagamentos no sistema bancário, controle de protestos, negociação com fornecedores; * Fluxo de caixa - relatórios de contas a pagar e receber, análise critica do caixa a curto e longo prazo; * Relatórios gerenciais e tomadas de decisão com a gerência.

• Participação na implementação do Projeto Unique (transferência da equipe de cobrança para o Uruguai) • Responsável por todo o processo que envolve documentação do departamento de cobrança; • Conferência de recebimentos dos clientes para envio de cartas de anuência; • Suporte de dados para envio de clientes para cobrança externa via terceiros e posterior acompanhamento dos processos; • Verificação de instruções bancárias de títulos; • Coleta de documentação para envio de cobrança via judicial; • Geração de relatórios financeiros para atendimento de fechamentos mensais e reportes quando solicitados; • Geração de 2ª via de boletos no sistema Nexxera (Citibank) e Pagflex (Banco do Brasil); • Participação em reuniões e calls com a gerência da área; • Cumprir com os procedimentos e política relacionados ao sistema de gestão. • Sistemas SAP ECC - FI

• Responsável pelo contas a pagar - pagamentos aos fornecedores . • Controle e conciliação de toda movimentação bancária. • Transmissão/recepção/processamento de arquivos bancários Cobrança e Pagamentos • Fechamento de câmbio, importação/exportação. Elaboração de planilhas de cálculo de variação cambial de clientes e fornecedores estrangeiros. • Conciliação de contas Intercompany com coligadas. • Fechamento mensal dos módulos do Departamento Financeiro em sistema integrado (ERP) - fechamento e contabilização dos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos no sistema para integração e com Departamento Contábil. Conciliações Contábeis do Financeiro (fornecedores, clientes, contas diversas, intercompany, adiantamentos fornecedores, funcionários e de clientes). • Geração de relatórios financeiros para atendimento de fechamentos mensais e reportes quando solicitados. • Atendimento às equipes de auditoria interna e externa. • Desenvolvimento e implementação de novos procedimentos/processos e controles financeiros (projetos, conciliação, aprovações, contas a pagar e receber, etc) – foco em processos. • Classificar documentos, efetuar lançamentos e conciliações de contas de ativo, passivo, despesas e receitas, relacionadas às transações financeiras (Contas a pagar, contas a receber, caixa e bancos, despesas bancárias, descontos concedidos e obtidos, transações com coligadas – intercompany), identificando e providenciando os ajustes necessários. • Cumprir com os procedimentos e política relacionados ao sistema de gestão. • Sistema SAP ECC - FI

* Contas a receber (envio de cobrança via internet banking, baixa de títulos pagos, cobrança e negociação de títulos em atraso e relatórios de controle); * Contas a pagar (borderô de pagamento, baixa de títulos via sistema, conciliação bancária, negociação de tarifas junto aos bancos); * Controle de valores para pequenas despesas; * Fechamento de câmbio (exportação, importação e pequenas remessas); * Análise do fluxo de caixa e report para o exterior; Fiscal (recebimento, conferência de impostos e entrada de notas fiscais diversas no sistema)

Atividades do setor de Contas a pagar como: montagem de processos de pagamento conforme procedimentos da empresa, pagamento via bankline, emissão de cheques para pagamentos diversos, controle de pagamentos atrasados, cálculo de juros, renegociação com fornecedores e conciliações bancárias. Relatórios de apoio à diretoria.

Realizar atividades do setor de contas a pagar, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa. Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos e entrada das notas ficais no sistema. Verificar diariamente o vencimento de obrigações financeiras e tributárias e preparar a relação das contas a pagar. Quitação manual de titulos no sistema e gestão de e-banking. Preparação de fluxos de caixa e conciliações bancárias e contábeis. Conhecimentos em contas a receber nacional e exterior e faturamento. Experiência com fechamento de cambio (recebimento e envio de ordens ao exterior) on line e via mesa de câmbio e apuração de variação cambial dos recebíveis mensalmente. Sistema Siscorp. Admitida como estagiária em RH em 03/2007, sendo posteriormente efetivada na área financeira.