Beatriz Zétola

Preparação e submissão de CADOCs ao Banco Central (4010-4016-2061-2062-9010-9011-6309-6308) Monitoramento/controle de receitas e despesas operacionais Análise de novas legislações relacionadas a empresas regulamentadas pelo Banco Central Classificação de contas contábeis no plano de contas COSIF Apoio à equipe de contabilidade Suporte em auditorias internas e externas

•Acompanhamento da evolução das carteiras da PDD • Acompanhamento da inadimplência • Apoio para a melhoria de políticas de crédito e métodos efetivos para classificação de risco na concessão de crédito PJ • Elaboração de relatórios e painéis gerenciais, voltados a tomada de decisão e acompanhamento da diretoria •Acompanhamento do índice de Basileia e plano de capital

·        Elaboração e envio dos CADOCs ao Banco Central, relacionados a Bancos múltiplos e Instituição de Pagamento (4010-4016-4060-3040-2061-2062-9010-9011-980-9805-2160-2060-4500-4510-FGC Censo) ·        Fechamento mensal e controle das carteiras de crédito e PDD ·        Acompanhamento das receitas e despesas operacionais ·        Controle contábil de aplicações e captações ·        Análise de novas legislações relacionadas a empresas reguladas pelo Banco Central ·        Classificação de contas contábeis no plano de contas COSIF e Gerencial Resultados obtidos: ·        Criação de checklist de atividades, permitindo maior controle e organização das tarefas. ·        Implementação de melhorias em controles (planilhas) diversas, tornando-as mais automatizadas

·        Elaboração das transações referentes à execução orçamentária ·        Registro das Receitas ·        Execução e controle de pagamentos ·        Acompanhamento e confecção dos balanços e dos demonstrativos contábeis ·        Prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado ·        Coordenação da elaboração da proposta orçamentária anual e do Plano Plurianual – PPA ·        Emissão de processos de alterações orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual- LOA ·        Análise financeira de contratos ·        Integração funcional entre a RTVE e a Secretaria de Estado da Fazenda, através dos Grupos Orçamentários Setorial e Financeiro Setorial da Secretaria de Estado da Comunicação Social

• Contas a pagar e receber • Conciliação bancária • Controle de despesas de viagens • Emissão de boletos