Aurea Maciel

Análise de dados financeiros, elaboração de planilhas e relatórios para apresentação de diretoria; Análise financeira e contábil dos adiantamentos (valores creditados), monitoramento e acompanhamento do financeiro em todas as revendas (veículo, moto e diesel) do Grupo; análise de custos e controle de despesas bancárias; identificar áreas de melhorias e recomendações para melhor funcionamento do financeiro; acompanhamento de indicadores e posição geral de títulos a pagar; preparação de documentos para auditorias internas e externas, garantindo a conformidade com as normativas contábeis e fiscais com transparência e precisão das informações, atender demandas da controladoria e contábil; controle de créditos não identificados, treinamento de novos colaboradores, acompanhamento de indicadores pelo Power BI, suporte para os financeiros locais das revendas, monitoramento e informes do COAF e preenchimento da DME mensalmente, dentre outras funções do setor. Utilização dos sistemas Apollo, ViaNuvem (UnicoAuto), Holmes e Gerenciadores Bancários.

Atuei com conciliações bancárias para controle e regularização de pendências, contas a receber e baixa de títulos, fluxo de caixa, remessas de cobrança, baixas, devoluções e reapresentações de cheques. Suporte financeiro para área comercial, gerando os adiantamentos de clientes no sistema Apollo. Acompanhamentos de contas transitórias; controle e acompanhamento dos valores das contas correntes (mútuos) a pagar e receber entre as casas. Acompanhamento diário dos adiantamentos para que não fiquem vencidos. Entre outras atividades necessárias para o desenvovimento do setor. Conciliações diárias conforme extratos bancários para fechamento contábil mensal. Utilização de gerenciadores bancários de todos os bancos.

Atuei na área administrativa com entrada, saída e tramitação de documentos, arquivo de documentos como processos, comunicas respectivos a cada órgão, atendimento e fornecimento de informações através de contato presencial e/ou telefônico com os contribuintes. Abertura de processos no sistema PAE, elaboração de documentos, ofícios e execução de serviços que vizam assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos administrativos. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Na Coordenadoria Financeira do Tesouro Estadual, atuei com conciliações bancárias, conciliações de arrecadações, bloqueios judiciais, preparação de relatórios e planilhas, analises de processos de ressarcimentos de impostos pagos indevidamente por contribuintes, tramitação de processos via sistema de Protocolo Geral do Estado (PAE), organização e arquivo de documentos, atendimento telefônico interno e externo com informações da Coordenadoria e outras atividades que for de necessidade para o melhor desenvolvimento do setor.

Atuei no atendimento ao cooperado efetuando processos de abertura de C/C através do sistema CSC, adesões e outras movimentações no convênio de plano de saúde, análises de CRL’s, solicitações e empréstimo consignado do INSS, Siape, crédito pessoal, financiamentos e outras linhas de créditos; venda de consórcios, seguros, previdência; atualizações cadastrais, atendimento telefônico, alternava entre 02 postos atendendo toda a demanda que houvesse; prospecção via telefone; desligamento e baixa de capital via sistema; e outras demandas que surgisse. No setor financeiro desenvolvi a atividades de Caixa, efetuando transferências bancárias (DOC, TED, Intercredis), contas a pagar e receber, quitação de empréstimos, provisionamento de débitos em conta corrente, reapresentação de cheques, organização e regularização de pendências do movimento do caixa para o setor de contabilidade. Cobrança de inadimplentes, atualização e negociação de valores inadimplentes, organização e arquivar documentos do setor, entre outras atividades inerentes ao setor.

Atuei no setor financeiro desenvolvendo as atividades de Caixa, efetuando transferências bancárias (DOC, TED, Intercredis), contas a pagar, contas a receber, liberação de empréstimos, suporte ao sistema para as filiadas (cooperativas de capital/empréstimo e COMPE), fluxo de caixa, conciliação bancária, elaboração e envio de rateios para as filiadas, provisionamento de débitos em conta, organização do movimento bancário para o setor de contabilidade.

Trabalhei como Atendente atuando em todos os processos relacionados ao atendimento ao cliente, como venda de cartões de crédito, reserva de empréstimo, admissões de novos cooperados, consignado INSS, entre outras atividades; após alguns meses passei para a função de Analista de Produtos Bancários, passando a atuar diretamente no setor de cobrança, trabalhando com a recuperação de crédito de cooperados e ex-cooperados inadimplentes, conciliação dos convênios, integralização e baixa de capital, solicitações e controle de cartões de crédito, inclusões e exclusões de rubricas no contra cheques (órgãos SEAD e IGEPREV), movimentações nos sistemas SPC e SERASA (inclusão e exclusão), emissão de boletos bancários através do sistema Cedente, negociações de débitos, organizar e arquivar documentos do setor; em 2012 passei a exercer a função de Escriturária Bancária desenvolvendo as mesmas atividades que já vinha desenvolvendo anteriormente como analista, porém comecei a atuar na função do Caixa, tais como recebimentos de títulos e convênios, contas a pagar, contas a receber, liberações de empréstimo no sistema Citrix Metaframe, transferências bancárias.

Pós-graduação em Controladoria, Contabilidade e Perícia Fiscal

Gestão Financeira