Ariana C.

Revisar el cumplimiento del flujo de caja cada mes, y levantar desviaciones mayores. Apoyar en preparación del Cash Flow. Llevar comunicaciones con banco e instituciones financieras, coordinación y supervisión de operaciones bancarias para la emisión de documentos financieros, boletas de garantías, cheques, depósitos a plazo, etc. Ejecutar control de movimientos bancarios con sus respectivos documentos de respaldo, como: Cargos y Abonos, Depósitos e Inversiones, Compraventa de divisas, Transacciones de intercompany. Analizar conciliaciones de cuentas bancarias, control interno y contable. Controlar egresos, pagos y comunicación con proveedores.

Elaborar informes requeridos por la Gerencia de Finanzas o Gerencia General. Elaborar diariamente informe de ventas. Conciliar semanal y mensualmente deuda de agregadores de delivery por cada una de las marcas Elaborar informes y análisis de KPI’s para la franquicias del Holding (KFC , China Wok y Wendy’s ) Elaborar informe de costos a nivel empresa, costos por canal (agregadores y delivery), reporte de usos y consumos por marca, presupuestos, etc. Elaborar informe de rotación y retención del holding, entre otros.

Asistir los requerimientos del Gerente General y la primera línea de Staff. Relación directa con los informes de ventas, análisis de cuentas y P&L del holding. Elaborar informes operacionales y financieros para la marca China Wok Organizar y disponer de las escrituras y documentos tributarios del holding. Pagar impuestos mensuales y anuales de empresas terceras. Tratar directamente con bancos por adquisición de productos nuevos, refinanciamiento y/o renegociación de los existentes. Anexo: En ocasiones (debido al dominio de inglés y conocimiento de comercio exterior) asistir como analista de importaciones para las marcas KFC y Wendy’s, además de ser traductora en conference calls internacionales de ambas franquicias.

Elaborar y hacer seguimiento al forecast. Manejar la cartera de AR/ Cuotas de socios. Conciliar cuentas bancarias. Elaborar y presentar cash-flow para la Comisión Directiva del Club.

Encargada de los sistemas de control presupuestario mediante el montaje de documentos y seguimientos de los gastos. Elaborar informes de datos para agilizar el ciclo de conversión del efectivo de la empresa, mejor las cobranzas y aumento de la liquidez. Mantener registros organizados y precisos mediante la correcta clasificación de facturas. Registrar libros de contabilidad y diarios para la elaboración de informes financieros. Conciliar cuentas bancaria y recopilación de datos para análisis de inversión en el corto plazo de la embarcadora. Anexo: Apoyo en la traducción de comunicados oficiales y reuniones con agentes del extranjero por visitas de negocio.