Aline Pereira Conceição

● Análise de Crédito ref. aos pedidos de venda em carteira, analisando Risco, Limites de Crédito, e readequação da política interna de crédito. ● Interface com Seguradora de Crédito, analisando os riscos e concessões de Limites via Seguro de Crédito e Limites Internos. ● Gestão de equipes: contratação, desenvolvimento de PDI, orientação de atividades baseada em política interna da companhia, engajamento do time, entre outras atividades.

● Monitoramento da cobrança: criação de KPIs para monitorar a evolução da cobrança em relação à equipe, acompanhamento dos resultados semanais, mensais e por região e estabelecimento de regras internas com objetivo de entrega de resultado da área. ● Fechamento mensal de relatórios gerenciais financeiros em interface com a área contábil. ● Acompanhamento das operações financeiras de E-commerce e Marketplace. ● Implantação do módulo SAP S4/Hana (módulo FI): Participação em entrevistas e definição de regras, diretrizes e parâmetros para o projeto, criação de uma equipe de agentes de mudança para lidar com a parte operacional, realização de testes e validação em ambiente de qualidade antes da aplicação em produção. Go Live concluído com sucesso (projeto chamado ACELERA).

● Acompanhamento das carteiras de cobrança por meio do Aging de Contas a Receber e operações financeiras de E-commerce e Marketplace. ● Acompanhamento de operações bancárias (Antecipação de Recebíveis via banco e operações Risco Sacado) e controle da carteira de clientes (gestão de inadimplência, acionamento de sinistros de crédito, acompanhamento de clientes em Recuperação Judicial)

● Gestão diária do fechamento da tesouraria e controle do fluxo de caixa. ● Gestão de Contas a Pagar e Receber, atuando com hospitais e convênios médicos como clientes. ● Execução de operações cambiais (importação), FINIMP, Operações de Swap e controle de adiantamentos a fornecedores internacionais. ● Relacionamento com instituições financeiras gerindo controle da operação, captação de recursos (curto e longo prazo) e análise de endividamento e caixa. ● Gestão de Equipes: contratação, desenvolvimento do time, feedbacks, suporte em operações financeiras e supervisão da equipe financeira e administrativa. ● Informatização da operação financeira: migração de informações via Excel para o sistema Totvs, trazendo maior agilidade e confiabilidade de dados. ● Elaboração dos books de resultado operacional mensais para apresentação à diretora.

● Gestão e planejamento da Tesouraria, incluindo o fechamento diário. ● Controle e análise do fluxo de caixa, emissão de relatórios para suporte à tomada de decisões gerenciais. ● Administração do envio de recursos para filiais do grupo (Papel, Laminado e Florestal). ● Relacionamento com instituições financeiras, captação de recursos e gestão do endividamento e caixa. ● Suporte em operações financeiras, fechamento de relatórios gerenciais e análise de inadimplência e cobrança, bem como o fechamento mensal de relatórios gerenciais financeiros e integração com a área Contábil. ● Operações cambiais e controle de adiantamentos a fornecedores internacionais. ● Análise e acompanhamento de contas a receber, controle de inadimplência e prazo médio de recebimento e apuração mensal de comissões de vendas e acompanhamento do faturamento.

Analista de Tesouraria